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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 62 791.00 | 53 582.00 | 9 209.00 | 62 791.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 85 291.00 | 53 582.00 | 31 709.00 | 85 291.00 |
060 Stock marchandises | 8 000.00 | | 8 000.00 | 8 000.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 362.00 | | 1 362.00 | 1 362.00 |
072 Créances – Autres | 4 467.00 | | 4 467.00 | 4 467.00 |
084 Disponibilités | 24 430.00 | | 24 430.00 | 24 430.00 |
092 Charges constatées d’avance | 271.00 | | 271.00 | 271.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 38 530.00 | | 38 530.00 | 38 530.00 |
110 Total général Actif | 123 821.00 | 53 582.00 | 70 239.00 | 123 821.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 47 173.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | -4 622.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 50 840.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 46.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 723.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 1 208.00 | | |
172 Autres dettes | | | 13 630.00 | |
176 Total des dettes | | | 19 399.00 | |
180 Total général Passif | | | 70 239.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 4 927.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 40 142.00 | | | 40 142.00 |
214 Production vendue de biens – France | 107 952.00 | | | 107 952.00 |
230 Autres produits | 2 084.00 | | | 2 084.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 178.00 | | | 150 178.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -147.00 | | | -147.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 44 327.00 | | | 44 327.00 |
242 Autres charges externes. | 46 340.00 | | | 46 340.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 84.00 | | | 84.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 829.00 | | | 3 829.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 6 708.00 | | | 6 708.00 |
250 Rémunérations du personnel | 44 727.00 | | | 44 727.00 |
252 Charges sociales | 11 203.00 | | | 11 203.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 794.00 | | | 3 794.00 |
262 Autres charges | 548.00 | | | 548.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 621.00 | | | 154 621.00 |
270 Résultat d’exploitation | -4 443.00 | | | -4 443.00 |
294 Charges financières | 54.00 | | | 54.00 |
300 Charges exceptionnelles | 125.00 | | | 125.00 |
310 Bénéfice ou perte | -4 622.00 | | | -4 622.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 036.00 | | | 1 036.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 653.00 | | | 653.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 3 029.00 | | | 3 029.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 861.00 | | | 861.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 365.00 | | | 80 365.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 4 926.00 | | | 4 926.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 128.00 | | | 8 128.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 18 018.00 | | | 18 018.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 753.00 | | | 7 753.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |