| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 68 285.00 | 56 410.00 | 11 875.00 | 68 285.00 |
040 Immobilisations financières | 23 500.00 | | 23 500.00 | 23 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 106 785.00 | 56 410.00 | 50 375.00 | 106 785.00 |
060 Stock marchandises | 31 722.00 | | 31 722.00 | 31 722.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 2 552.00 | | 2 552.00 | 2 552.00 |
072 Créances – Autres | 12 600.00 | | 12 600.00 | 12 600.00 |
084 Disponibilités | 112 575.00 | | 112 575.00 | 112 575.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 493.00 | | 1 493.00 | 1 493.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 160 942.00 | | 160 942.00 | 160 942.00 |
110 Total général Actif | 267 727.00 | 56 410.00 | 211 317.00 | 267 727.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 622.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 62 294.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 67 990.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 138 573.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 31 547.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 150.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 966.00 | | |
172 Autres dettes | | | 33 047.00 | |
176 Total des dettes | | | 72 744.00 | |
180 Total général Passif | | | 211 317.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 16 758.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 24 998.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 58 979.00 | | | 58 979.00 |
214 Production vendue de biens – France | 117 864.00 | | | 117 864.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 58 716.00 | | | 58 716.00 |
230 Autres produits | 2 190.00 | | | 2 190.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 237 749.00 | | | 237 749.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -20 702.00 | | | -20 702.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 60 280.00 | | | 60 280.00 |
242 Autres charges externes. | 49 696.00 | | | 49 696.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -653.00 | | | -653.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 126.00 | | | 2 126.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 60 185.00 | | | 60 185.00 |
252 Charges sociales | 12 050.00 | | | 12 050.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 041.00 | | | 4 041.00 |
262 Autres charges | 9.00 | | | 9.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 167 685.00 | | | 167 685.00 |
270 Résultat d’exploitation | 70 064.00 | | | 70 064.00 |
294 Charges financières | 171.00 | | | 171.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | | | 90.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 813.00 | | | 1 813.00 |
310 Bénéfice ou perte | 67 990.00 | | | 67 990.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 759.00 | | | 759.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 90 027.00 | | | 90 027.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 16 759.00 | | | 16 759.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |