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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
028 Immobilisations corporelles | 67 526.00 | 52 370.00 | 15 156.00 | 67 526.00 |
040 Immobilisations financières | 7 500.00 | | 7 500.00 | 7 500.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 90 026.00 | 52 370.00 | 37 656.00 | 90 026.00 |
060 Stock marchandises | 11 020.00 | | 11 020.00 | 11 020.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 568.00 | | 1 568.00 | 1 568.00 |
072 Créances – Autres | 12 307.00 | | 12 307.00 | 12 307.00 |
084 Disponibilités | 76 274.00 | | 76 274.00 | 76 274.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 883.00 | | 1 883.00 | 1 883.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 103 052.00 | | 103 052.00 | 103 052.00 |
110 Total général Actif | 193 078.00 | 52 370.00 | 140 708.00 | 193 078.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 7 566.00 | |
126 Réserve légale | | | 667.00 | |
134 Report à nouveau | | | 49 561.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 12 734.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 70 528.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 33 251.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 8 154.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 3 048.00 | | |
172 Autres dettes | | | 28 775.00 | |
176 Total des dettes | | | 70 180.00 | |
180 Total général Passif | | | 140 708.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 11 419.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 300.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
210 Ventes de marchandises – France | 43 759.00 | | | 43 759.00 |
214 Production vendue de biens – France | 90 951.00 | | | 90 951.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 14 500.00 | | | 14 500.00 |
230 Autres produits | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 150 526.00 | | | 150 526.00 |
236 Variation de stock (marchandises) | -6 020.00 | | | -6 020.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 40 626.00 | | | 40 626.00 |
242 Autres charges externes. | 38 902.00 | | | 38 902.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | -466.00 | | | -466.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 937.00 | | | 1 937.00 |
24B (dont crédit bail mobilier) | 811.00 | | | 811.00 |
250 Rémunérations du personnel | 46 902.00 | | | 46 902.00 |
252 Charges sociales | 8 602.00 | | | 8 602.00 |
254 Dotations aux amortissements | 3 798.00 | | | 3 798.00 |
262 Autres charges | 298.00 | | | 298.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 135 045.00 | | | 135 045.00 |
270 Résultat d’exploitation | 15 481.00 | | | 15 481.00 |
290 Produits exceptionnels | 300.00 | | | 300.00 |
294 Charges financières | 200.00 | | | 200.00 |
300 Charges exceptionnelles | 2 847.00 | | | 2 847.00 |
310 Bénéfice ou perte | 12 734.00 | | | 12 734.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 1 840.00 | | | 1 840.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 966.00 | | | 8 966.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 612.00 | | | 612.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 80 742.00 | | | 80 742.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 11 418.00 | | | 11 418.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 133.00 | | | 2 133.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -534.00 | | | -534.00 |