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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 51 397.00 | 41 940.00 | 9 456.00 | 51 397.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 75 334.00 | 42 710.00 | 32 624.00 | 75 334.00 |
BT Marchandises | 38 762.00 | | 38 762.00 | 38 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 116 022.00 | 10 885.00 | 105 137.00 | 116 022.00 |
BZ Autres créances | 12 270.00 | | 12 270.00 | 12 270.00 |
CF Disponibilités | 372 017.00 | | 372 017.00 | 372 017.00 |
CH Charges constatées d’avance | 629.00 | | 629.00 | 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 543 150.00 | 10 885.00 | 532 265.00 | 543 150.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 618 484.00 | 53 595.00 | 564 889.00 | 618 484.00 |
CP Parts à moins d’un an | 300.00 | | | 300.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
DH Report à nouveau | 159 527.00 | 85 845.00 | | 159 527.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 85 328.00 | 73 681.00 | | 85 328.00 |
DL TOTAL (I) | 300 394.00 | 215 066.00 | | 300 394.00 |
DP Provisions pour risques | 36 730.00 | 18 730.00 | | 36 730.00 |
DR TOTAL (IV) | 36 730.00 | 18 730.00 | | 36 730.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 28 807.00 | 5 057.00 | | 28 807.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 139.00 | 124 074.00 | | 126 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 48 666.00 | 34 118.00 | | 48 666.00 |
EA Autres dettes | 24 154.00 | 17 240.00 | | 24 154.00 |
EC TOTAL (IV) | 227 765.00 | 180 488.00 | | 227 765.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 564 889.00 | 414 283.00 | | 564 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 227 765.00 | 180 488.00 | | 227 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 910 523.00 | 13 738.00 | 924 261.00 | 910 523.00 |
FG Production vendue services | 29 750.00 | | 29 750.00 | 29 750.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 940 272.00 | 13 738.00 | 954 010.00 | 940 272.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 969 354.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 361 304.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 66.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 264 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 542.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 176 495.00 | |
FZ Charges sociales | | | 21 662.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 036.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 885.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 18 000.00 | |
GE Autres charges | | | 37.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 858 623.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 110 731.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 110 731.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 724.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 682.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 682.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 415.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 415.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -733.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 25 403.00 | 20 466.00 | | 25 403.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 969 354.00 | 894 205.00 | | 969 354.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 884 026.00 | 820 524.00 | | 884 026.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 85 328.00 | 73 681.00 | | 85 328.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 74 619.00 | | 716.00 | 74 619.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 300.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 75 334.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 23 637.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 51 397.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 23 637.00 | | | 23 637.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 50 681.00 | | 716.00 | 50 681.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 39 674.00 | 3 036.00 | | 39 674.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 904.00 | 3 036.00 | | 38 904.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 18 730.00 | 18 000.00 | | 18 730.00 |
6T Sur comptes clients | 15 328.00 | 10 885.00 | 15 328.00 | 15 328.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 328.00 | 10 885.00 | 15 328.00 | 15 328.00 |
7C TOTAL GENERAL | 34 058.00 | 28 885.00 | 15 328.00 | 34 058.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 28 885.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 139.00 | 126 139.00 | | 126 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 797.00 | 7 797.00 | | 7 797.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 748.00 | 23 748.00 | | 23 748.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 154.00 | 24 154.00 | | 24 154.00 |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | 300.00 | | 300.00 |
UX Autres créances clients | 101 508.00 | 101 508.00 | | 101 508.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 14 514.00 | 14 514.00 | | 14 514.00 |
VB T. V. A. | 10 159.00 | 10 159.00 | | 10 159.00 |
VI Groupe et associés | 28 807.00 | 28 807.00 | | 28 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 111.00 | 2 111.00 | | 2 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 629.00 | 629.00 | | 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 221.00 | 129 221.00 | | 129 221.00 |
VW T.V.A. | 12 349.00 | 12 349.00 | | 12 349.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 227 765.00 | 227 765.00 | | 227 765.00 |