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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 743.00 | 1 104.00 | 11 639.00 | 12 743.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 5 974.00 | 425.00 | 5 549.00 | 5 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 866.00 | 50 520.00 | 22 347.00 | 72 866.00 |
AV Immobilisations en cours | 1 335.00 | | 1 335.00 | 1 335.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
BJ TOTAL (I) | 118 585.00 | 52 048.00 | 66 537.00 | 118 585.00 |
BT Marchandises | 46 680.00 | | 46 680.00 | 46 680.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 187 171.00 | | 187 171.00 | 187 171.00 |
BZ Autres créances | 67 521.00 | | 67 521.00 | 67 521.00 |
CF Disponibilités | 206 673.00 | | 206 673.00 | 206 673.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 240.00 | | 10 240.00 | 10 240.00 |
CJ TOTAL (II) | 518 285.00 | | 518 285.00 | 518 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 636 870.00 | 52 048.00 | 584 822.00 | 636 870.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
DG Autres réserves | 109 378.00 | | | 109 378.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 27.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 955.00 | 189 378.00 | | 101 955.00 |
DJ Subventions d’investissement | 8 446.00 | | | 8 446.00 |
DL TOTAL (I) | 275 345.00 | 244 944.00 | | 275 345.00 |
DP Provisions pour risques | | 21 353.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 21 353.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 79 224.00 | | | 79 224.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 87 316.00 | 54 504.00 | | 87 316.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 98 483.00 | 107 752.00 | | 98 483.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 996.00 | 55 576.00 | | 43 996.00 |
EA Autres dettes | 458.00 | 8 405.00 | | 458.00 |
EC TOTAL (IV) | 309 477.00 | 226 237.00 | | 309 477.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 584 822.00 | 492 534.00 | | 584 822.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 217 161.00 | 171 733.00 | | 217 161.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 46 007.00 | 6 811.00 | 770.00 | 46 007.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | 1 104.00 | 770.00 | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 237.00 | 5 707.00 | | 45 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
7C TOTAL GENERAL | 13 001.00 | | 13 001.00 | 13 001.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 2 800.00 | | 2 800.00 | 2 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 264 933.00 | 264 933.00 | | 264 933.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 267 733.00 | 264 933.00 | 2 800.00 | 267 733.00 |