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1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
AH Fonds commercial | 22 867.00 | | 22 867.00 | 22 867.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 196.00 | 45 237.00 | 7 959.00 | 53 196.00 |
BH Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 133.00 | 46 007.00 | 31 126.00 | 77 133.00 |
BT Marchandises | 29 611.00 | | 29 611.00 | 29 611.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 127 366.00 | 13 001.00 | 114 365.00 | 127 366.00 |
BZ Autres créances | 38 634.00 | | 38 634.00 | 38 634.00 |
CF Disponibilités | 277 602.00 | | 277 602.00 | 277 602.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 195.00 | | 1 195.00 | 1 195.00 |
CJ TOTAL (II) | 474 408.00 | 13 001.00 | 461 408.00 | 474 408.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 551 542.00 | 59 008.00 | 492 534.00 | 551 542.00 |
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2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 490.00 | 50 490.00 | | 50 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
DH Report à nouveau | 27.00 | 159 527.00 | | 27.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 189 378.00 | 85 328.00 | | 189 378.00 |
DL TOTAL (I) | 244 944.00 | 300 394.00 | | 244 944.00 |
DP Provisions pour risques | 21 353.00 | 36 730.00 | | 21 353.00 |
DR TOTAL (IV) | 21 353.00 | 36 730.00 | | 21 353.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 28 807.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 54 504.00 | | | 54 504.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 107 752.00 | 126 139.00 | | 107 752.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 576.00 | 48 666.00 | | 55 576.00 |
EA Autres dettes | 8 405.00 | 24 154.00 | | 8 405.00 |
EC TOTAL (IV) | 226 237.00 | 227 765.00 | | 226 237.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 492 534.00 | 564 889.00 | | 492 534.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 226 237.00 | 227 765.00 | | 226 237.00 |
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6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 710.00 | 3 297.00 | | 42 710.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 770.00 | | | 770.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 940.00 | 3 297.00 | | 41 940.00 |
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7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 10 885.00 | 13 001.00 | 10 885.00 | 10 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 10 885.00 | 13 001.00 | 10 885.00 | 10 885.00 |
7C TOTAL GENERAL | 10 885.00 | 13 001.00 | 10 885.00 | 10 885.00 |
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8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UT Autres immobilisations financières | 300.00 | | 300.00 | 300.00 |
VS Charges constatées d’avance | 167 195.00 | 167 195.00 | | 167 195.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 495.00 | 167 195.00 | 300.00 | 167 495.00 |