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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 298 494.00 | 273 521.00 | 24 973.00 | 298 494.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 301 188.00 | 276 087.00 | 25 101.00 | 301 188.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 685.00 | | 685.00 | 685.00 |
BT Marchandises | 619 164.00 | | 619 164.00 | 619 164.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 969.00 | | 23 969.00 | 23 969.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 302.00 | 2 659.00 | 4 643.00 | 7 302.00 |
BZ Autres créances | 91 546.00 | | 91 546.00 | 91 546.00 |
CF Disponibilités | 233 979.00 | | 233 979.00 | 233 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 006.00 | 2 659.00 | 982 347.00 | 985 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 286 194.00 | 278 746.00 | 1 007 448.00 | 1 286 194.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 269 900.00 | 269 900.00 | | 269 900.00 |
DH Report à nouveau | 18 053.00 | -19 249.00 | | 18 053.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 47 034.00 | 37 302.00 | | 47 034.00 |
DL TOTAL (I) | 343 402.00 | 296 368.00 | | 343 402.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 7 088.00 | 5 823.00 | | 7 088.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 564.00 | 4 946.00 | | 4 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 610 709.00 | 764 377.00 | | 610 709.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 41 119.00 | 25 146.00 | | 41 119.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 664 047.00 | 800 859.00 | | 664 047.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 007 448.00 | 1 097 227.00 | | 1 007 448.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 664 047.00 | 800 859.00 | | 664 047.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 126.00 | 1 823.00 | | 1 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 295 198.00 | | 5 990.00 | 295 198.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 301 188.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 298 494.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 292 504.00 | | 5 990.00 | 292 504.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 266 575.00 | 9 513.00 | | 266 575.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 264 008.00 | 9 513.00 | | 264 008.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 610 709.00 | 610 709.00 | | 610 709.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 804.00 | 10 804.00 | | 10 804.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 431.00 | 9 431.00 | | 9 431.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 086.00 | 11 086.00 | | 11 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 7 302.00 | 7 302.00 | | 7 302.00 |
VB T. V. A. | 11 146.00 | 11 146.00 | | 11 146.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 7 088.00 | 7 088.00 | | 7 088.00 |
VI Groupe et associés | 4 564.00 | 4 564.00 | | 4 564.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 17 942.00 | | | 17 942.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 016.00 | | | 16 016.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 171.00 | 1 171.00 | | 1 171.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 80 400.00 | 80 400.00 | | 80 400.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 361.00 | 8 361.00 | | 8 361.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 107 337.00 | 107 337.00 | | 107 337.00 |
VW T.V.A. | 8 627.00 | 8 627.00 | | 8 627.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 664 047.00 | 664 047.00 | | 664 047.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 418.00 | 9 981.00 | | 5 418.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 17 432.00 | 9 828.00 | | 17 432.00 |
ST Autres comptes | 109 102.00 | 183 135.00 | | 109 102.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 98 014.00 | 97 554.00 | | 98 014.00 |
YT Sous‐traitance | 69 800.00 | 68 936.00 | | 69 800.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 418.00 | 9 981.00 | | 5 418.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 244 578.00 | 404 890.00 | | 244 578.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 201 463.00 | 370 553.00 | | 201 463.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 294 348.00 | 359 452.00 | | 294 348.00 |