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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | | | 21 469.00 | |
BH Autres immobilisations financières | | | 128.00 | |
BJ TOTAL (I) | | | 21 597.00 | |
BL Matières premières, approvisionnements | | | 678.00 | |
BT Marchandises | | | 1 028 093.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | 23 312.00 | |
BX Clients et comptes rattachés | | | 39 399.00 | |
BZ Autres créances | | | 5 870.00 | |
CF Disponibilités | | | 197 295.00 | |
CH Charges constatées d’avance | | | 4 160.00 | |
CJ TOTAL (II) | | | 1 298 809.00 | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | | | 1 320 406.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 334 986.00 | 334 986.00 | | 334 986.00 |
DH Report à nouveau | -13 828.00 | | | -13 828.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 601.00 | -13 828.00 | | 112 601.00 |
DL TOTAL (I) | 442 174.00 | 329 573.00 | | 442 174.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 344 867.00 | 251 484.00 | | 344 867.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 315.00 | 4 335.00 | | 4 315.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 508 139.00 | 569 575.00 | | 508 139.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 342.00 | 23 050.00 | | 20 342.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 231.00 | 849 013.00 | | 878 231.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 320 406.00 | 1 178 587.00 | | 1 320 406.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 306 018.00 | | 5 394.00 | 306 018.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 311 412.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 718.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 303 324.00 | | 5 394.00 | 303 324.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 938.00 | 6 877.00 | | 282 938.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 372.00 | 6 877.00 | | 280 372.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 508 139.00 | 508 139.00 | | 508 139.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 791.00 | 5 791.00 | | 5 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 723.00 | 5 723.00 | | 5 723.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 008.00 | 3 008.00 | | 3 008.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 42 058.00 | 42 058.00 | | 42 058.00 |
VB T. V. A. | 5 199.00 | 5 199.00 | | 5 199.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 94 868.00 | 16 733.00 | 78 135.00 | 94 868.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 41 272.00 | 208 728.00 | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 316.00 | 4 316.00 | | 4 316.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 869.00 | 1 869.00 | | 1 869.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 672.00 | 672.00 | | 672.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 161.00 | 4 161.00 | | 4 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
VW T.V.A. | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 232.00 | 591 369.00 | 286 863.00 | 878 232.00 |