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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 566.00 | 2 566.00 | | 2 566.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 303 324.00 | 280 372.00 | 22 952.00 | 303 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 128.00 | | 128.00 | 128.00 |
BJ TOTAL (I) | 306 018.00 | 282 938.00 | 23 080.00 | 306 018.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 424.00 | | 424.00 | 424.00 |
BT Marchandises | 948 257.00 | | 948 257.00 | 948 257.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 23 312.00 | | 23 312.00 | 23 312.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 294.00 | 2 659.00 | -365.00 | 2 294.00 |
BZ Autres créances | 43 955.00 | | 43 955.00 | 43 955.00 |
CF Disponibilités | 135 486.00 | | 135 486.00 | 135 486.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 439.00 | | 4 439.00 | 4 439.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 158 166.00 | 2 659.00 | 1 155 507.00 | 1 158 166.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 464 184.00 | 285 597.00 | 1 178 587.00 | 1 464 184.00 |
CP Parts à moins d’un an | 128.00 | | | 128.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 650.00 | 7 650.00 | | 7 650.00 |
DD Réserve légale (1) | 765.00 | 765.00 | | 765.00 |
DG Autres réserves | 334 987.00 | 269 900.00 | | 334 987.00 |
DH Report à nouveau | | 18 053.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 828.00 | 47 034.00 | | -13 828.00 |
DL TOTAL (I) | 329 573.00 | 343 402.00 | | 329 573.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 251 484.00 | 7 088.00 | | 251 484.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 4 336.00 | 4 564.00 | | 4 336.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 569 576.00 | 610 709.00 | | 569 576.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 23 051.00 | 41 119.00 | | 23 051.00 |
EA Autres dettes | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
EC TOTAL (IV) | 849 014.00 | 664 047.00 | | 849 014.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 178 587.00 | 1 007 448.00 | | 1 178 587.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 849 014.00 | 664 047.00 | | 849 014.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 484.00 | 1 126.00 | | 1 484.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 301 188.00 | | 4 830.00 | 301 188.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 128.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 306 018.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 566.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 303 324.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 494.00 | | 4 830.00 | 298 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 128.00 | | | 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 276 087.00 | 6 851.00 | | 276 087.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 566.00 | | | 2 566.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 273 521.00 | 6 851.00 | | 273 521.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 569 576.00 | 569 576.00 | | 569 576.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 849.00 | 9 849.00 | | 9 849.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 300.00 | 8 300.00 | | 8 300.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 567.00 | 567.00 | | 567.00 |
UT Autres immobilisations financières | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UX Autres créances clients | 2 294.00 | 2 294.00 | | 2 294.00 |
VB T. V. A. | 34 477.00 | 34 477.00 | | 34 477.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 484.00 | 1 484.00 | | 1 484.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
VI Groupe et associés | 4 336.00 | 4 336.00 | | 4 336.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 250 000.00 | | | 250 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 926.00 | | | 5 926.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 575.00 | 8 575.00 | | 8 575.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 581.00 | 1 581.00 | | 1 581.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 903.00 | 903.00 | | 903.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 439.00 | 4 439.00 | | 4 439.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 50 815.00 | 50 815.00 | | 50 815.00 |
VW T.V.A. | 3 321.00 | 3 321.00 | | 3 321.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 849 014.00 | 849 014.00 | | 849 014.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 167.00 | 5 418.00 | | 6 167.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 19 933.00 | 17 432.00 | | 19 933.00 |
ST Autres comptes | 79 679.00 | 109 102.00 | | 79 679.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 97 597.00 | 98 014.00 | | 97 597.00 |
YT Sous‐traitance | 64 351.00 | 69 800.00 | | 64 351.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 6 167.00 | 5 418.00 | | 6 167.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 225 111.00 | 244 578.00 | | 225 111.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 248 845.00 | 201 463.00 | | 248 845.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 261 560.00 | 294 348.00 | | 261 560.00 |