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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 660 033.00 | 458 929.00 | 201 103.00 | 660 033.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 026.00 | 459 854.00 | 201 172.00 | 661 026.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 70 540.00 | | 70 540.00 | 70 540.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 438.00 | | 438.00 | 438.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 133 256.00 | | 133 256.00 | 133 256.00 |
072 Créances – Autres | 2 284.00 | | 2 284.00 | 2 284.00 |
084 Disponibilités | 50 054.00 | | 50 054.00 | 50 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 378.00 | | 2 378.00 | 2 378.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 258 949.00 | | 258 949.00 | 258 949.00 |
110 Total général Actif | 919 975.00 | 459 854.00 | 460 121.00 | 919 975.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 85 078.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 31 084.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 6 529.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 205 192.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 120 442.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 3 651.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 48 248.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 26 089.00 | | |
172 Autres dettes | | | 82 589.00 | |
176 Total des dettes | | | 254 930.00 | |
180 Total général Passif | | | 460 121.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 51 938.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 74 295.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 51 306.00 | | | 51 306.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 632.00 | | | 632.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 300.00 | | | 300.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 617 912.00 | | | 617 912.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 51 938.00 | | | 51 938.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 824.00 | | | 8 824.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 159 612.00 | | | 159 612.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 61 078.00 | | | 61 078.00 |