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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 925.00 | 925.00 | | 925.00 |
028 Immobilisations corporelles | 660 941.00 | 510 375.00 | 150 566.00 | 660 941.00 |
040 Immobilisations financières | 68.00 | | 68.00 | 68.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 661 934.00 | 511 300.00 | 150 634.00 | 661 934.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 89 991.00 | | 89 991.00 | 89 991.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 84 926.00 | 1 456.00 | 83 470.00 | 84 926.00 |
072 Créances – Autres | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
084 Disponibilités | 128 020.00 | | 128 020.00 | 128 020.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 860.00 | | 4 860.00 | 4 860.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 308 802.00 | 1 456.00 | 307 345.00 | 308 802.00 |
110 Total général Actif | 970 735.00 | 512 756.00 | 457 979.00 | 970 735.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 75 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 7 500.00 | |
132 Autres réserves | | | 86 162.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 38 727.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 12 242.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 219 631.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 74 342.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 26 281.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 68 784.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 8 288.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 941.00 | |
176 Total des dettes | | | 238 348.00 | |
180 Total général Passif | | | 457 979.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 908.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 30.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 34 795.00 | |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 908.00 | | | 908.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 661 026.00 | | | 661 026.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 908.00 | | | 908.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 172 918.00 | | | 172 918.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 78 079.00 | | | 78 079.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 456.00 | | | 1 456.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 456.00 | | | 1 456.00 |