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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
AP Constructions | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 165 144.00 | 98 539.00 | 66 604.00 | 165 144.00 |
BD Autres titres immobilisés | 101.00 | | 101.00 | 101.00 |
BJ TOTAL (I) | 346 805.00 | 136 340.00 | 210 465.00 | 346 805.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 007.00 | 1 450.00 | 8 556.00 | 10 007.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 58 196.00 | 7 175.00 | 51 021.00 | 58 196.00 |
BZ Autres créances | 5 994.00 | | 5 994.00 | 5 994.00 |
CF Disponibilités | 261 067.00 | | 261 067.00 | 261 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 161.00 | | 5 161.00 | 5 161.00 |
CJ TOTAL (II) | 340 425.00 | 8 625.00 | 331 799.00 | 340 425.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 687 229.00 | 144 965.00 | 542 264.00 | 687 229.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 240 728.00 | 235 061.00 | | 240 728.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 532.00 | 45 667.00 | | 103 532.00 |
DL TOTAL (I) | 352 510.00 | 288 978.00 | | 352 510.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52 897.00 | 69 741.00 | | 52 897.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 21 284.00 | 43 849.00 | | 21 284.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 39 739.00 | 26 614.00 | | 39 739.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 492.00 | 16 795.00 | | 67 492.00 |
EA Autres dettes | 2 289.00 | 120.00 | | 2 289.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 053.00 | 1 500.00 | | 6 053.00 |
EC TOTAL (IV) | 189 754.00 | 158 619.00 | | 189 754.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 542 264.00 | 447 597.00 | | 542 264.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 639.00 | 61 965.00 | | 132 639.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 72.00 | 80.00 | | 72.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 353 646.00 | | 572.00 | 353 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 101.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 413.00 | 346 805.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 290.00 | 143 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 123.00 | 202 944.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 147 050.00 | | | 147 050.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 497.00 | | 570.00 | 206 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99.00 | | 2.00 | 99.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 371.00 | 18 382.00 | 7 413.00 | 125 371.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 290.00 | | 3 290.00 | 3 290.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 081.00 | 18 382.00 | 4 123.00 | 122 081.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 39 739.00 | 39 739.00 | | 39 739.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 492.00 | 67 492.00 | | 67 492.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 289.00 | 2 289.00 | | 2 289.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 053.00 | 6 053.00 | | 6 053.00 |
UX Autres créances clients | 58 196.00 | 58 196.00 | | 58 196.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 72.00 | 72.00 | | 72.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 52 825.00 | 16 994.00 | 35 831.00 | 52 825.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 831.00 | | | 16 831.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 994.00 | 5 994.00 | | 5 994.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 161.00 | 5 161.00 | | 5 161.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 351.00 | 69 351.00 | | 69 351.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 168 470.00 | 132 639.00 | 35 831.00 | 168 470.00 |