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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
AP Constructions | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 209 636.00 | 122 042.00 | 87 594.00 | 209 636.00 |
BD Autres titres immobilisés | 104.00 | | 104.00 | 104.00 |
BJ TOTAL (I) | 391 300.00 | 159 842.00 | 231 458.00 | 391 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 12 365.00 | 2 358.00 | 10 007.00 | 12 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 119 298.00 | 4 884.00 | 114 413.00 | 119 298.00 |
BZ Autres créances | 20 041.00 | | 20 041.00 | 20 041.00 |
CF Disponibilités | 128 112.00 | | 128 112.00 | 128 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 144.00 | | 10 144.00 | 10 144.00 |
CJ TOTAL (II) | 289 959.00 | 7 242.00 | 282 717.00 | 289 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 681 259.00 | 167 084.00 | 514 175.00 | 681 259.00 |
CR Parts à plus d’un an | 5 953.00 | | | 5 953.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 276 267.00 | 244 260.00 | | 276 267.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 322.00 | 72 008.00 | | 38 322.00 |
DL TOTAL (I) | 322 840.00 | 324 517.00 | | 322 840.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 263.00 | 35 960.00 | | 35 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19.00 | | | 19.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 40 322.00 | 25 546.00 | | 40 322.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 51 130.00 | | 63 194.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 919.00 | 43 259.00 | | 34 919.00 |
EA Autres dettes | 2 202.00 | 852.00 | | 2 202.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 418.00 | 4 098.00 | | 15 418.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 335.00 | 160 845.00 | | 191 335.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 514 175.00 | 485 362.00 | | 514 175.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 099.00 | 116 587.00 | | 137 099.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 126.00 | 116.00 | | 126.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 388 537.00 | | 43 710.00 | 388 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 104.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 948.00 | 391 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 948.00 | 247 436.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 244 675.00 | | 43 709.00 | 244 675.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 102.00 | | 2.00 | 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 147 720.00 | 18 977.00 | 6 855.00 | 147 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 147 720.00 | 18 977.00 | 6 855.00 | 147 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 19.00 | 19.00 | | 19.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 194.00 | 63 194.00 | | 63 194.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 919.00 | 34 919.00 | | 34 919.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 202.00 | 2 202.00 | | 2 202.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 418.00 | 15 418.00 | | 15 418.00 |
UX Autres créances clients | 119 298.00 | 113 345.00 | 5 953.00 | 119 298.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 126.00 | 126.00 | | 126.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 137.00 | 21 222.00 | 13 915.00 | 35 137.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 701.00 | | | 20 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 041.00 | 20 041.00 | | 20 041.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 144.00 | 10 144.00 | | 10 144.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 149 483.00 | 143 530.00 | 5 953.00 | 149 483.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 151 013.00 | 137 099.00 | 13 915.00 | 151 013.00 |