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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 143 760.00 | | 143 760.00 | 143 760.00 |
AP Constructions | 28 461.00 | 28 461.00 | | 28 461.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 339.00 | 9 339.00 | | 9 339.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 206 875.00 | 109 920.00 | 96 955.00 | 206 875.00 |
BD Autres titres immobilisés | 102.00 | | 102.00 | 102.00 |
BJ TOTAL (I) | 388 537.00 | 147 720.00 | 240 817.00 | 388 537.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 743.00 | 2 040.00 | 13 703.00 | 15 743.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 83 914.00 | 7 929.00 | 75 985.00 | 83 914.00 |
BZ Autres créances | 23 324.00 | | 23 324.00 | 23 324.00 |
CF Disponibilités | 126 583.00 | | 126 583.00 | 126 583.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 951.00 | | 4 951.00 | 4 951.00 |
CJ TOTAL (II) | 254 514.00 | 9 968.00 | 244 545.00 | 254 514.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 643 051.00 | 157 689.00 | 485 362.00 | 643 051.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 569.00 | | | 9 569.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 500.00 | 7 500.00 | | 7 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
DG Autres réserves | 244 260.00 | 240 728.00 | | 244 260.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 72 008.00 | 103 532.00 | | 72 008.00 |
DL TOTAL (I) | 324 517.00 | 352 510.00 | | 324 517.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35 960.00 | 52 897.00 | | 35 960.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 25 546.00 | 21 284.00 | | 25 546.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 130.00 | 39 739.00 | | 51 130.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 259.00 | 67 492.00 | | 43 259.00 |
EA Autres dettes | 852.00 | 2 289.00 | | 852.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 098.00 | 6 053.00 | | 4 098.00 |
EC TOTAL (IV) | 160 845.00 | 189 754.00 | | 160 845.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 485 362.00 | 542 264.00 | | 485 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 116 587.00 | 132 639.00 | | 116 587.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 116.00 | 72.00 | | 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 346 805.00 | | 43 513.00 | 346 805.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 780.00 | 388 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 143 760.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 780.00 | 244 675.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 143 760.00 | | | 143 760.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 944.00 | | 43 511.00 | 202 944.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 101.00 | | 2.00 | 101.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 136 340.00 | 13 161.00 | 1 780.00 | 136 340.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 136 340.00 | 13 161.00 | 1 780.00 | 136 340.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 130.00 | 51 130.00 | | 51 130.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 259.00 | 43 259.00 | | 43 259.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 852.00 | 852.00 | | 852.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
UX Autres créances clients | 83 914.00 | 74 345.00 | 9 569.00 | 83 914.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 116.00 | 116.00 | | 116.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35 844.00 | 17 133.00 | 18 711.00 | 35 844.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 16 975.00 | | | 16 975.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 23 324.00 | 23 324.00 | | 23 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 951.00 | 4 951.00 | | 4 951.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 188.00 | 102 619.00 | 9 569.00 | 112 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 135 298.00 | 116 587.00 | 18 711.00 | 135 298.00 |