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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 800.00 | | 1 966 800.00 | 1 966 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 80 916.00 | | 80 916.00 | 80 916.00 |
BZ Autres créances | 22 514.00 | | 22 514.00 | 22 514.00 |
CF Disponibilités | 375 821.00 | | 375 821.00 | 375 821.00 |
CJ TOTAL (II) | 479 251.00 | | 479 251.00 | 479 251.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 446 051.00 | | 2 446 051.00 | 2 446 051.00 |
CU Autres participations | 1 966 800.00 | | 1 966 800.00 | 1 966 800.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 250.00 | 1 376 250.00 | | 1 376 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
DG Autres réserves | 337 717.00 | 436 777.00 | | 337 717.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 383 361.00 | 184 940.00 | | 383 361.00 |
DL TOTAL (I) | 2 234 954.00 | 2 135 592.00 | | 2 234 954.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 39 130.00 | | 6 818.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 204 280.00 | 334 601.00 | | 204 280.00 |
EC TOTAL (IV) | 211 098.00 | 373 730.00 | | 211 098.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 446 051.00 | 2 509 323.00 | | 2 446 051.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 695 000.00 | | 695 000.00 | 695 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 329.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 330.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 8 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 494 438.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 506.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 706 255.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 16 075.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 384 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 384 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 384 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 400 075.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 714.00 | 12 405.00 | | 16 714.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 106 330.00 | 827 605.00 | | 1 106 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 722 969.00 | 642 665.00 | | 722 969.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 383 361.00 | 184 940.00 | | 383 361.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 800.00 | | | 1 966 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 800.00 | | | 1 966 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 818.00 | 6 818.00 | | 6 818.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 45 108.00 | 45 108.00 | | 45 108.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 262.00 | 55 262.00 | | 55 262.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 38 614.00 | 38 614.00 | | 38 614.00 |
UX Autres créances clients | 80 916.00 | 80 916.00 | | 80 916.00 |
VB T. V. A. | 614.00 | 614.00 | | 614.00 |
VC Groupe et associés | 21 900.00 | 21 900.00 | | 21 900.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 38 972.00 | 38 972.00 | | 38 972.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 103 430.00 | 103 430.00 | | 103 430.00 |
VW T.V.A. | 26 324.00 | 26 324.00 | | 26 324.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 211 098.00 | 211 098.00 | | 211 098.00 |