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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 800.00 | | 1 966 800.00 | 1 966 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BZ Autres créances | 298 031.00 | | 298 031.00 | 298 031.00 |
CF Disponibilités | 1 128 883.00 | | 1 128 883.00 | 1 128 883.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 426 939.00 | | 1 426 939.00 | 1 426 939.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 393 739.00 | | 3 393 739.00 | 3 393 739.00 |
CU Autres participations | 1 966 800.00 | | 1 966 800.00 | 1 966 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 250.00 | 1 376 250.00 | | 1 376 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
DG Autres réserves | 822 769.00 | 321 079.00 | | 822 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 783 404.00 | 1 101 690.00 | | 783 404.00 |
DL TOTAL (I) | 3 120 048.00 | 2 936 644.00 | | 3 120 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 971.00 | | | 21 971.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 726.00 | | 3 430.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 248 290.00 | 243 546.00 | | 248 290.00 |
EC TOTAL (IV) | 273 691.00 | 244 273.00 | | 273 691.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 393 739.00 | 3 180 917.00 | | 3 393 739.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 900 000.00 | | 900 000.00 | 900 000.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 645.00 | |
FQ Autres produits | | | 54.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 915 699.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 732.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 086.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 678 655.00 | |
FZ Charges sociales | | | 215 836.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 904 311.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 11 388.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 780 000.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 780 050.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 780 050.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 791 438.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 034.00 | 23 162.00 | | 8 034.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 695 749.00 | 1 937 177.00 | | 1 695 749.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 912 345.00 | 835 487.00 | | 912 345.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 783 404.00 | 1 101 690.00 | | 783 404.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 800.00 | | | 1 966 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 800.00 | | | 1 966 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | -90 000.00 | | -90 000.00 | -90 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 430.00 | 3 430.00 | | 3 430.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 61 056.00 | 61 056.00 | | 61 056.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 566.00 | 72 566.00 | | 72 566.00 |
UX Autres créances clients | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
VB T. V. A. | 564.00 | 564.00 | | 564.00 |
VC Groupe et associés | 283 500.00 | 283 500.00 | | 283 500.00 |
VI Groupe et associés | 111 971.00 | 111 971.00 | | 111 971.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 937.00 | 13 937.00 | | 13 937.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 496.00 | 4 496.00 | | 4 496.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 298 056.00 | 298 056.00 | | 298 056.00 |
VW T.V.A. | 20 172.00 | 20 172.00 | | 20 172.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 183 691.00 | 273 691.00 | -90 000.00 | 183 691.00 |