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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 1 966 800.00 | | 1 966 800.00 | 1 966 800.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 108 000.00 | | 108 000.00 | 108 000.00 |
BZ Autres créances | 183 436.00 | | 183 436.00 | 183 436.00 |
CF Disponibilités | 922 681.00 | | 922 681.00 | 922 681.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 214 117.00 | | 1 214 117.00 | 1 214 117.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 180 917.00 | | 3 180 917.00 | 3 180 917.00 |
CU Autres participations | 1 966 800.00 | | 1 966 800.00 | 1 966 800.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 376 250.00 | 1 376 250.00 | | 1 376 250.00 |
DD Réserve légale (1) | 137 625.00 | 137 625.00 | | 137 625.00 |
DG Autres réserves | 321 079.00 | 337 717.00 | | 321 079.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 101 690.00 | 383 361.00 | | 1 101 690.00 |
DL TOTAL (I) | 2 936 644.00 | 2 234 954.00 | | 2 936 644.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 6 818.00 | | 726.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 243 546.00 | 204 280.00 | | 243 546.00 |
EC TOTAL (IV) | 244 273.00 | 211 098.00 | | 244 273.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 180 917.00 | 2 446 051.00 | | 3 180 917.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 811 500.00 | | 811 500.00 | 811 500.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 811 500.00 | | 811 500.00 | 811 500.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 677.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 827 177.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 180.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 107.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 567 358.00 | |
FZ Charges sociales | | | 231 302.00 | |
GE Autres charges | | | 378.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 812 325.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 852.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 110 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 110 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 110 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 124 852.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 23 162.00 | 16 714.00 | | 23 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 937 177.00 | 1 106 330.00 | | 1 937 177.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 835 487.00 | 722 969.00 | | 835 487.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 101 690.00 | 383 361.00 | | 1 101 690.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 966 800.00 | | | 1 966 800.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 966 800.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 966 800.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 966 800.00 | | | 1 966 800.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 726.00 | 726.00 | | 726.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 50 419.00 | 50 419.00 | | 50 419.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 500.00 | 62 500.00 | | 62 500.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 90 586.00 | 90 586.00 | | 90 586.00 |
UX Autres créances clients | 108 000.00 | 108 000.00 | | 108 000.00 |
VB T. V. A. | 512.00 | 512.00 | | 512.00 |
VC Groupe et associés | 182 924.00 | 182 924.00 | | 182 924.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 041.00 | 8 041.00 | | 8 041.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 291 436.00 | 291 436.00 | | 291 436.00 |
VW T.V.A. | 32 000.00 | 32 000.00 | | 32 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 244 273.00 | 244 273.00 | | 244 273.00 |