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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 60 616.00 | 50 409.00 | 10 207.00 | 60 616.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 183 171.00 | 71 680.00 | 111 490.00 | 183 171.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 252 952.00 | 122 090.00 | 130 862.00 | 252 952.00 |
BT Marchandises | 62 690.00 | | 62 690.00 | 62 690.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 77 181.00 | | 77 181.00 | 77 181.00 |
BZ Autres créances | 5 060.00 | | 5 060.00 | 5 060.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 043.00 | | 416 043.00 | 416 043.00 |
CF Disponibilités | 129 507.00 | | 129 507.00 | 129 507.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 590.00 | | 5 590.00 | 5 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 696 071.00 | | 696 071.00 | 696 071.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 023.00 | 122 090.00 | 826 933.00 | 949 023.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 501 879.00 | 470 952.00 | | 501 879.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 64 532.00 | 30 928.00 | | 64 532.00 |
DL TOTAL (I) | 571 911.00 | 507 379.00 | | 571 911.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 127 801.00 | 154 453.00 | | 127 801.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | 102 075.00 | | 80 582.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 548.00 | 34 179.00 | | 37 548.00 |
EA Autres dettes | 9 092.00 | 8 642.00 | | 9 092.00 |
EC TOTAL (IV) | 255 022.00 | 299 348.00 | | 255 022.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 826 933.00 | 806 728.00 | | 826 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 113 444.00 | 21 931.00 | 13 286.00 | 113 444.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 113 444.00 | 21 931.00 | 13 286.00 | 113 444.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 127 801.00 | 127 801.00 | | 127 801.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 80 582.00 | 80 582.00 | | 80 582.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 548.00 | 37 548.00 | | 37 548.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 092.00 | 9 092.00 | | 9 092.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
VS Charges constatées d’avance | 87 832.00 | 87 832.00 | | 87 832.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 96 982.00 | 87 832.00 | 9 150.00 | 96 982.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 255 022.00 | 255 022.00 | | 255 022.00 |