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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 83 333.00 | 64 312.00 | 19 021.00 | 83 333.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 186 710.00 | 112 393.00 | 74 317.00 | 186 710.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 208.00 | 176 705.00 | 102 503.00 | 279 208.00 |
BT Marchandises | 126 693.00 | | 126 693.00 | 126 693.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 89 628.00 | | 89 628.00 | 89 628.00 |
BZ Autres créances | 9 518.00 | | 9 518.00 | 9 518.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 931.00 | | 467 931.00 | 467 931.00 |
CF Disponibilités | 283 637.00 | | 283 637.00 | 283 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 785.00 | | 4 785.00 | 4 785.00 |
CJ TOTAL (II) | 982 191.00 | | 982 191.00 | 982 191.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 261 399.00 | 176 705.00 | 1 084 694.00 | 1 261 399.00 |
CP Parts à moins d’un an | 9 150.00 | | | 9 150.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 706 662.00 | 608 175.00 | | 706 662.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 112 121.00 | 98 487.00 | | 112 121.00 |
DL TOTAL (I) | 824 283.00 | 712 162.00 | | 824 283.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 55 461.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 168.00 | 103 063.00 | | 136 168.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 429.00 | 54 565.00 | | 35 429.00 |
EA Autres dettes | 88 813.00 | 8 659.00 | | 88 813.00 |
EC TOTAL (IV) | 260 410.00 | 221 747.00 | | 260 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 084 694.00 | 933 909.00 | | 1 084 694.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 260 410.00 | 221 747.00 | | 260 410.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 269 788.00 | | 17 925.00 | 269 788.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 506.00 | 279 208.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 8 506.00 | 270 043.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 260 623.00 | | 17 925.00 | 260 623.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 164 877.00 | 20 334.00 | 8 506.00 | 164 877.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 164 877.00 | 20 334.00 | 8 506.00 | 164 877.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 168.00 | 136 168.00 | | 136 168.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 018.00 | 8 018.00 | | 8 018.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 459.00 | 10 459.00 | | 10 459.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 086.00 | 4 086.00 | | 4 086.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 88 813.00 | 88 813.00 | | 88 813.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 89 628.00 | 89 628.00 | | 89 628.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 25.00 | 25.00 | | 25.00 |
VB T. V. A. | 832.00 | 832.00 | | 832.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 068.00 | 1 068.00 | | 1 068.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 661.00 | 8 661.00 | | 8 661.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 785.00 | 4 785.00 | | 4 785.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 081.00 | 113 081.00 | | 113 081.00 |
VW T.V.A. | 11 799.00 | 11 799.00 | | 11 799.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 260 410.00 | 260 410.00 | | 260 410.00 |