| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 70 476.00 | 59 859.00 | 10 617.00 | 70 476.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 190 147.00 | 105 018.00 | 85 129.00 | 190 147.00 |
BH Autres immobilisations financières | 9 150.00 | | 9 150.00 | 9 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 269 788.00 | 164 877.00 | 104 911.00 | 269 788.00 |
BT Marchandises | 89 550.00 | | 89 550.00 | 89 550.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 69 492.00 | | 69 492.00 | 69 492.00 |
BZ Autres créances | 5 329.00 | | 5 329.00 | 5 329.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 467 173.00 | | 467 173.00 | 467 173.00 |
CF Disponibilités | 191 979.00 | | 191 979.00 | 191 979.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 474.00 | | 5 474.00 | 5 474.00 |
CJ TOTAL (II) | 828 997.00 | | 828 997.00 | 828 997.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 098 786.00 | 164 877.00 | 933 909.00 | 1 098 786.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DG Autres réserves | 608 175.00 | 566 411.00 | | 608 175.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 487.00 | 41 764.00 | | 98 487.00 |
DL TOTAL (I) | 712 162.00 | 613 675.00 | | 712 162.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 55 461.00 | 151 362.00 | | 55 461.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 063.00 | 33 069.00 | | 103 063.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 54 565.00 | 33 153.00 | | 54 565.00 |
EA Autres dettes | 8 659.00 | 9 920.00 | | 8 659.00 |
EC TOTAL (IV) | 221 747.00 | 227 504.00 | | 221 747.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 933 909.00 | 841 179.00 | | 933 909.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 221 747.00 | 227 504.00 | | 221 747.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 264 818.00 | | 5 990.00 | 264 818.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 9 165.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 020.00 | 269 788.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 020.00 | 260 623.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 255 653.00 | | 5 990.00 | 255 653.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 165.00 | | | 9 165.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 143 665.00 | 21 212.00 | | 143 665.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 143 665.00 | 21 212.00 | | 143 665.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 063.00 | 103 063.00 | | 103 063.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 978.00 | 9 978.00 | | 9 978.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 058.00 | 8 058.00 | | 8 058.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 21 961.00 | 21 961.00 | | 21 961.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 659.00 | 8 659.00 | | 8 659.00 |
UT Autres immobilisations financières | 9 150.00 | 9 150.00 | | 9 150.00 |
UX Autres créances clients | 69 492.00 | 69 492.00 | | 69 492.00 |
VB T. V. A. | 1 270.00 | 1 270.00 | | 1 270.00 |
VI Groupe et associés | 55 461.00 | 55 461.00 | | 55 461.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 481.00 | 1 481.00 | | 1 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 059.00 | 4 059.00 | | 4 059.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 474.00 | 5 474.00 | | 5 474.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 89 445.00 | 89 445.00 | | 89 445.00 |
VW T.V.A. | 13 086.00 | 13 086.00 | | 13 086.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 221 747.00 | 221 747.00 | | 221 747.00 |