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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 664.00 | 58 527.00 | 23 136.00 | 81 664.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 605.00 | 32 880.00 | 34 725.00 | 67 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 499 990.00 | 101 416.00 | 398 574.00 | 499 990.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 553.00 | 192 823.00 | 550 729.00 | 743 553.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 43 032.00 | | 43 032.00 | 43 032.00 |
BZ Autres créances | 48 154.00 | | 48 154.00 | 48 154.00 |
CF Disponibilités | 1 133 623.00 | | 1 133 623.00 | 1 133 623.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 590.00 | | 36 590.00 | 36 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 261 401.00 | | 1 261 401.00 | 1 261 401.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 004 955.00 | 192 823.00 | 1 812 131.00 | 2 004 955.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 269 154.00 | 178 943.00 | | 269 154.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 187 575.00 | 290 211.00 | | 187 575.00 |
DL TOTAL (I) | 488 080.00 | 500 504.00 | | 488 080.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 859 926.00 | 569 178.00 | | 859 926.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 371.00 | 26 048.00 | | 13 371.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 300 658.00 | 398 598.00 | | 300 658.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 134 115.00 | 84 260.00 | | 134 115.00 |
EA Autres dettes | 15 979.00 | | | 15 979.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 324 050.00 | 1 078 087.00 | | 1 324 050.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 812 131.00 | 1 578 591.00 | | 1 812 131.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 939 007.00 | 633 129.00 | | 939 007.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 693 207.00 | | 50 345.00 | 693 207.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 293.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 743 553.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 40 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 81 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 596.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 664.00 | | | 81 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 532 415.00 | | 35 180.00 | 532 415.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 39 128.00 | | 15 165.00 | 39 128.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 791.00 | 69 031.00 | | 123 791.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 45 050.00 | 13 476.00 | | 45 050.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 78 740.00 | 55 555.00 | | 78 740.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 300 658.00 | 300 658.00 | | 300 658.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 461.00 | 32 461.00 | | 32 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 850.00 | 57 850.00 | | 57 850.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 979.00 | 15 979.00 | | 15 979.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 292.00 | | 39 292.00 | 39 292.00 |
UX Autres créances clients | 43 032.00 | 43 032.00 | | 43 032.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 233.00 | 233.00 | | 233.00 |
VB T. V. A. | 22 595.00 | 22 595.00 | | 22 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 859 926.00 | 474 883.00 | 371 702.00 | 859 926.00 |
VI Groupe et associés | 13 371.00 | 13 371.00 | | 13 371.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 350 000.00 | | | 350 000.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 23 195.00 | 23 195.00 | | 23 195.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 1 965.00 | 1 965.00 | | 1 965.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 266.00 | 3 266.00 | | 3 266.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 165.00 | 165.00 | | 165.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 590.00 | 36 590.00 | | 36 590.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 167 070.00 | 127 777.00 | 39 292.00 | 167 070.00 |
VW T.V.A. | 40 538.00 | 40 538.00 | | 40 538.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 324 050.00 | 939 007.00 | 371 702.00 | 1 324 050.00 |