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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 664.00 | 69 413.00 | 12 251.00 | 81 664.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 605.00 | 42 613.00 | 24 991.00 | 67 605.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 501 187.00 | 145 920.00 | 355 267.00 | 501 187.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 180.00 | | 15 180.00 | 15 180.00 |
BH Autres immobilisations financières | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
BJ TOTAL (I) | 745 145.00 | 257 947.00 | 487 198.00 | 745 145.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 498.00 | | 47 498.00 | 47 498.00 |
BZ Autres créances | 305 095.00 | | 305 095.00 | 305 095.00 |
CF Disponibilités | 1 060 315.00 | | 1 060 315.00 | 1 060 315.00 |
CH Charges constatées d’avance | 36 716.00 | | 36 716.00 | 36 716.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 449 626.00 | | 1 449 626.00 | 1 449 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 194 771.00 | 257 947.00 | 1 936 824.00 | 2 194 771.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | 28 500.00 | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | 2 850.00 | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 456 730.00 | 269 154.00 | | 456 730.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 297 109.00 | 187 575.00 | | 297 109.00 |
DL TOTAL (I) | 785 190.00 | 488 080.00 | | 785 190.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 688 921.00 | 859 926.00 | | 688 921.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 563.00 | 13 371.00 | | 14 563.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 317 453.00 | 300 658.00 | | 317 453.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 696.00 | 134 115.00 | | 130 696.00 |
EA Autres dettes | | 15 979.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 1 151 634.00 | 1 324 050.00 | | 1 151 634.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 936 824.00 | 1 812 131.00 | | 1 936 824.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 656 469.00 | 939 008.00 | | 656 469.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 553.00 | | 6 131.00 | 743 553.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 54 688.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 540.00 | 745 145.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 540.00 | 568 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 567 596.00 | | 5 736.00 | 567 596.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 293.00 | | 395.00 | 54 293.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 192 823.00 | 68 025.00 | 2 902.00 | 192 823.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 58 527.00 | 10 885.00 | | 58 527.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 296.00 | 57 139.00 | 2 902.00 | 134 296.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 317 453.00 | 317 453.00 | | 317 453.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 36 466.00 | 36 466.00 | | 36 466.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 724.00 | 38 724.00 | | 38 724.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 612.00 | 11 612.00 | | 11 612.00 |
UT Autres immobilisations financières | 39 508.00 | | 39 508.00 | 39 508.00 |
UX Autres créances clients | 47 498.00 | 47 498.00 | | 47 498.00 |
VB T. V. A. | 22 189.00 | 22 189.00 | | 22 189.00 |
VC Groupe et associés | 246 435.00 | 246 435.00 | | 246 435.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 688 921.00 | 195 776.00 | 493 145.00 | 688 921.00 |
VI Groupe et associés | 14 563.00 | 14 563.00 | | 14 563.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 171 005.00 | | | 171 005.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 26 226.00 | 26 226.00 | | 26 226.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 243.00 | 10 243.00 | | 10 243.00 |
VS Charges constatées d’avance | 36 716.00 | 36 716.00 | | 36 716.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 428 819.00 | 389 311.00 | 39 508.00 | 428 819.00 |
VW T.V.A. | 39 662.00 | 39 662.00 | | 39 662.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 151 634.00 | 658 489.00 | 493 145.00 | 1 151 634.00 |