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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 81 664.00 | 77 746.00 | 3 918.00 | 81 664.00 |
AH Fonds commercial | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 67 606.00 | 52 347.00 | 15 259.00 | 67 606.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 521 777.00 | 192 977.00 | 328 800.00 | 521 777.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15 405.00 | | 15 405.00 | 15 405.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
BJ TOTAL (I) | 766 555.00 | 323 070.00 | 443 484.00 | 766 555.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 306.00 | | 44 306.00 | 44 306.00 |
BZ Autres créances | 301 765.00 | | 301 765.00 | 301 765.00 |
CF Disponibilités | 1 008 852.00 | | 1 008 852.00 | 1 008 852.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 566.00 | | 44 566.00 | 44 566.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 399 489.00 | | 1 399 489.00 | 1 399 489.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 044.00 | 323 070.00 | 1 842 973.00 | 2 166 044.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 28 500.00 | | | 28 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 850.00 | | | 2 850.00 |
DG Autres réserves | 503 840.00 | | | 503 840.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 141.00 | | | 230 141.00 |
DL TOTAL (I) | 765 331.00 | | | 765 331.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 481 720.00 | | | 481 720.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 472 175.00 | | | 472 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 117 933.00 | | | 117 933.00 |
EA Autres dettes | 5 815.00 | | | 5 815.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 077 643.00 | | | 1 077 643.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 842 973.00 | | | 1 842 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | -760 035.00 | | | -760 035.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 745 145.00 | | 21 408.00 | 745 145.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 55 508.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 766 554.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 121 664.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 589 382.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 121 664.00 | | | 121 664.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 793.00 | | 20 589.00 | 568 793.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 54 688.00 | | 819.00 | 54 688.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 257 947.00 | 65 123.00 | | 257 947.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 69 413.00 | 8 333.00 | | 69 413.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 534.00 | 56 789.00 | | 188 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 472 174.00 | 472 174.00 | | 472 174.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 52 827.00 | 52 827.00 | | 52 827.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 272.00 | 28 272.00 | | 28 272.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 814.00 | 5 814.00 | | 5 814.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
UX Autres créances clients | 44 305.00 | 44 305.00 | | 44 305.00 |
VB T. V. A. | 41 437.00 | 41 437.00 | | 41 437.00 |
VC Groupe et associés | 252 132.00 | 252 132.00 | | 252 132.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 481 719.00 | 164 111.00 | 317 608.00 | 481 719.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 207 201.00 | | | 207 201.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 668.00 | 6 668.00 | | 6 668.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 129.00 | 1 129.00 | | 1 129.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 566.00 | 44 566.00 | | 44 566.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 740.00 | 390 636.00 | 40 103.00 | 430 740.00 |
VW T.V.A. | 35 704.00 | 35 704.00 | | 35 704.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 077 642.00 | 760 034.00 | 317 608.00 | 1 077 642.00 |