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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 51 130.00 | 4 634.00 | 46 496.00 | 51 130.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 270.00 | 775.00 | 5 495.00 | 6 270.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 30 580.00 | 8 114.00 | 22 466.00 | 30 580.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
BJ TOTAL (I) | 116 942.00 | 13 622.00 | 103 319.00 | 116 942.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 480.00 | | 1 480.00 | 1 480.00 |
BT Marchandises | 45 495.00 | | 45 495.00 | 45 495.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 67 228.00 | | 67 228.00 | 67 228.00 |
BZ Autres créances | 24 273.00 | | 24 273.00 | 24 273.00 |
CF Disponibilités | 386 364.00 | | 386 364.00 | 386 364.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 594.00 | | 8 594.00 | 8 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 533 434.00 | | 533 434.00 | 533 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 650 375.00 | 13 622.00 | 636 753.00 | 650 375.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DH Report à nouveau | 34 619.00 | 41 272.00 | | 34 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 181 458.00 | 30 847.00 | | 181 458.00 |
DL TOTAL (I) | 227 077.00 | 83 119.00 | | 227 077.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 19 782.00 | 27 716.00 | | 19 782.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 703.00 | 2 163.00 | | 1 703.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 144 621.00 | 99 539.00 | | 144 621.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 241 050.00 | 90 932.00 | | 241 050.00 |
EA Autres dettes | 2 520.00 | 646.00 | | 2 520.00 |
EC TOTAL (IV) | 409 676.00 | 220 996.00 | | 409 676.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 636 753.00 | 304 115.00 | | 636 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 400 254.00 | | | 400 254.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 26 427.00 | 10 726.00 | 23 529.00 | 26 427.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 26 327.00 | 10 726.00 | 23 529.00 | 26 327.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 144 621.00 | 144 621.00 | | 144 621.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 223.00 | 4 223.00 | | 4 223.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 917.00 | | 18 917.00 | 18 917.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 19 782.00 | 10 360.00 | 9 422.00 | 19 782.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 241 050.00 | 241 050.00 | | 241 050.00 |
VS Charges constatées d’avance | 100 095.00 | 100 095.00 | | 100 095.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 409 676.00 | 400 254.00 | 9 422.00 | 409 676.00 |