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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 53 501.00 | 9 339.00 | 44 162.00 | 53 501.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 6 138.00 | 2 031.00 | 4 107.00 | 6 138.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 32 689.00 | 12 381.00 | 20 308.00 | 32 689.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
BJ TOTAL (I) | 125 299.00 | 23 851.00 | 101 448.00 | 125 299.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 017.00 | | 4 017.00 | 4 017.00 |
BT Marchandises | 141 771.00 | | 141 771.00 | 141 771.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 93 404.00 | | 93 404.00 | 93 404.00 |
BZ Autres créances | 35 413.00 | | 35 413.00 | 35 413.00 |
CF Disponibilités | 694 346.00 | | 694 346.00 | 694 346.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 504.00 | | 10 504.00 | 10 504.00 |
CJ TOTAL (II) | 979 455.00 | | 979 455.00 | 979 455.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 104 754.00 | 23 851.00 | 1 080 902.00 | 1 104 754.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 10 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 31 458.00 | | | 31 458.00 |
DH Report à nouveau | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 988.00 | 181 458.00 | | 169 988.00 |
DL TOTAL (I) | 337 065.00 | 227 077.00 | | 337 065.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 410 158.00 | 19 782.00 | | 410 158.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 428.00 | 1 703.00 | | 3 428.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 182 522.00 | 144 621.00 | | 182 522.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 902.00 | 241 050.00 | | 142 902.00 |
EA Autres dettes | 4 827.00 | 2 520.00 | | 4 827.00 |
EC TOTAL (IV) | 743 837.00 | 409 676.00 | | 743 837.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 080 902.00 | 636 753.00 | | 1 080 902.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 143.00 | 400 254.00 | | 390 143.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 622.00 | 13 564.00 | 3 335.00 | 13 622.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 13 523.00 | 13 564.00 | 3 335.00 | 13 523.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 182 522.00 | 182 522.00 | | 182 522.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 142 902.00 | 142 902.00 | | 142 902.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 255.00 | 8 255.00 | | 8 255.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 927.00 | | 22 927.00 | 22 927.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 410 158.00 | 56 464.00 | 353 694.00 | 410 158.00 |
VS Charges constatées d’avance | 139 321.00 | 139 321.00 | | 139 321.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 162 248.00 | 139 321.00 | 22 927.00 | 162 248.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 743 837.00 | 390 143.00 | 353 694.00 | 743 837.00 |