| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 9 900.00 | | 9 900.00 | 9 900.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 100.00 | 100.00 | | 100.00 |
AP Constructions | 55 202.00 | 14 087.00 | 41 115.00 | 55 202.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 673.00 | 1 121.00 | 8 552.00 | 9 673.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 86 332.00 | 20 340.00 | 65 992.00 | 86 332.00 |
BD Autres titres immobilisés | 45.00 | | 45.00 | 45.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
BJ TOTAL (I) | 184 554.00 | 35 647.00 | 148 907.00 | 184 554.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 5 217.00 | | 5 217.00 | 5 217.00 |
BT Marchandises | 196 486.00 | 9 504.00 | 186 982.00 | 196 486.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 092.00 | | 209 092.00 | 209 092.00 |
BZ Autres créances | 51 453.00 | | 51 453.00 | 51 453.00 |
CF Disponibilités | 642 552.00 | | 642 552.00 | 642 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 13 572.00 | | 13 572.00 | 13 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 118 372.00 | 9 504.00 | 1 108 868.00 | 1 118 372.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 302 926.00 | 45 151.00 | 1 257 775.00 | 1 302 926.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 1 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 55 446.00 | 31 458.00 | | 55 446.00 |
DH Report à nouveau | 34 619.00 | 34 619.00 | | 34 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 195 673.00 | 169 988.00 | | 195 673.00 |
DL TOTAL (I) | 395 738.00 | 337 065.00 | | 395 738.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 414 090.00 | 410 158.00 | | 414 090.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 596.00 | 3 428.00 | | 1 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 262 751.00 | 182 522.00 | | 262 751.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 180 756.00 | 142 902.00 | | 180 756.00 |
EA Autres dettes | 2 844.00 | 4 827.00 | | 2 844.00 |
EC TOTAL (IV) | 862 037.00 | 743 837.00 | | 862 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 257 775.00 | 1 080 902.00 | | 1 257 775.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 550 995.00 | 390 143.00 | | 550 995.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 23 851.00 | 17 950.00 | 6 154.00 | 23 851.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 100.00 | | | 100.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 23 751.00 | 17 950.00 | 6 154.00 | 23 751.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 262 751.00 | 262 751.00 | | 262 751.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 180 756.00 | 180 756.00 | | 180 756.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 440.00 | 4 440.00 | | 4 440.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 303.00 | | 23 303.00 | 23 303.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 414 090.00 | 103 048.00 | 311 042.00 | 414 090.00 |
VS Charges constatées d’avance | 274 117.00 | 274 117.00 | | 274 117.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 297 420.00 | 274 117.00 | 23 303.00 | 297 420.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 862 037.00 | 550 995.00 | 311 042.00 | 862 037.00 |