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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 267.00 | 1 513.00 | 753.00 | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 474.00 | 1 233.00 | 1 241.00 | 2 474.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 119 197.00 | 45 643.00 | 73 554.00 | 119 197.00 |
BH Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
BJ TOTAL (I) | 123 958.00 | 48 389.00 | 75 569.00 | 123 958.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 985.00 | | 4 985.00 | 4 985.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 859.00 | | 15 859.00 | 15 859.00 |
BZ Autres créances | 37 205.00 | | 37 205.00 | 37 205.00 |
CF Disponibilités | 191 941.00 | | 191 941.00 | 191 941.00 |
CH Charges constatées d’avance | 645.00 | | 645.00 | 645.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 634.00 | | 250 634.00 | 250 634.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 374 592.00 | 48 389.00 | 326 202.00 | 374 592.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 20 617.00 | 13 159.00 | | 20 617.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -81 032.00 | 7 458.00 | | -81 032.00 |
DL TOTAL (I) | -58 215.00 | 22 817.00 | | -58 215.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 24 191.00 | 97 022.00 | | 24 191.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 198 839.00 | 159 153.00 | | 198 839.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | 44 430.00 | | 38 770.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 617.00 | 31 286.00 | | 21 617.00 |
EA Autres dettes | 1 000.00 | 4 160.00 | | 1 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 384 417.00 | 336 050.00 | | 384 417.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 326 202.00 | 358 868.00 | | 326 202.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 85 578.00 | 176 898.00 | | 85 578.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 408 287.00 | | 408 287.00 | 408 287.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 408 287.00 | | 408 287.00 | 408 287.00 |
FQ Autres produits | | | 233.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 408 520.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -167.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 75 032.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -5 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 235 043.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 058.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 66 457.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 520.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 582.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | -5.00 | |
GE Autres charges | | | 39.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 398 940.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 580.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 70.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 70.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 13.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 58.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 637.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 35.00 | | | 35.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 35.00 | | | 35.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 408.00 | | | 408.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 408.00 | | | 408.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -373.00 | | | -373.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 806.00 | | | 1 806.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 408 625.00 | | | 408 625.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 401 167.00 | | | 401 167.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 458.00 | | | 7 458.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 338.00 | 10 052.00 | | 38 338.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 338.00 | 10 052.00 | | 38 338.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 38 770.00 | 38 770.00 | | 38 770.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 192.00 | 25 192.00 | | 25 192.00 |
UT Autres immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
UX Autres créances clients | 15 859.00 | 15 859.00 | | 15 859.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
VI Groupe et associés | 31 286.00 | 31 286.00 | | 31 286.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VP Divers | 216 077.00 | 216 077.00 | | 216 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 21 617.00 | 21 617.00 | | 21 617.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 37 205.00 | 37 205.00 | | 37 205.00 |
VS Charges constatées d’avance | 645.00 | 645.00 | | 645.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 53 729.00 | 53 709.00 | 20.00 | 53 729.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 185 578.00 | 85 578.00 | 100 000.00 | 185 578.00 |