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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 185 138.00 | 67 873.00 | 117 264.00 | 185 138.00 |
040 Immobilisations financières | 20.00 | | 20.00 | 20.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 185 158.00 | 67 873.00 | 117 284.00 | 185 158.00 |
050 Matières premières, approvisionnements, en cours de production | 10 404.00 | | 10 404.00 | 10 404.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 800.00 | | 1 800.00 | 1 800.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 8 694.00 | | 8 694.00 | 8 694.00 |
072 Créances – Autres | 37 230.00 | | 37 230.00 | 37 230.00 |
084 Disponibilités | 178 661.00 | | 178 661.00 | 178 661.00 |
092 Charges constatées d’avance | 4 269.00 | | 4 269.00 | 4 269.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 241 060.00 | | 241 060.00 | 241 060.00 |
110 Total général Actif | 426 218.00 | 67 873.00 | 358 345.00 | 426 218.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 2 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 200.00 | |
134 Report à nouveau | | | -60 414.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 64 971.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 6 756.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 89 080.00 | |
164 Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | | 188 186.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 532.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 34 836.00 | | |
172 Autres dettes | | | 68 788.00 | |
176 Total des dettes | | | 351 588.00 | |
180 Total général Passif | | | 358 345.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 61 200.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 61 200.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 65 536.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 293 447.00 | | | 293 447.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 94 749.00 | | | 94 749.00 |
230 Autres produits | 324.00 | | | 324.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 388 522.00 | | | 388 522.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 64 052.00 | | | 64 052.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -5 420.00 | | | -5 420.00 |
242 Autres charges externes. | 188 171.00 | | | 188 171.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 445.00 | | | 2 445.00 |
250 Rémunérations du personnel | 73 308.00 | | | 73 308.00 |
252 Charges sociales | 294.00 | | | 294.00 |
254 Dotations aux amortissements | 19 484.00 | | | 19 484.00 |
262 Autres charges | 147.00 | | | 147.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 342 484.00 | | | 342 484.00 |
270 Résultat d’exploitation | 46 037.00 | | | 46 037.00 |
280 Produits financiers | 15.00 | | | 15.00 |
290 Produits exceptionnels | 25 589.00 | | | 25 589.00 |
294 Charges financières | 721.00 | | | 721.00 |
300 Charges exceptionnelles | 5 950.00 | | | 5 950.00 |
310 Bénéfice ou perte | 64 971.00 | | | 64 971.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 9 783.00 | | | 9 783.00 |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 34 416.00 | | | 34 416.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 17 000.00 | | | 17 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 123 957.00 | | | 123 957.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 61 200.00 | | | 61 200.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 47 378.00 | | | 47 378.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 39 106.00 | | | 39 106.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 6.00 | | | 6.00 |