| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 2 267.00 | 2 147.00 | 120.00 | 2 267.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 425.00 | 7 525.00 | 31 900.00 | 39 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 188 055.00 | 85 718.00 | 102 337.00 | 188 055.00 |
BH Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
BJ TOTAL (I) | 229 807.00 | 95 390.00 | 134 417.00 | 229 807.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 15 231.00 | | 15 231.00 | 15 231.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 15 010.00 | | 15 010.00 | 15 010.00 |
BZ Autres créances | 40 939.00 | | 40 939.00 | 40 939.00 |
CF Disponibilités | 166 657.00 | | 166 657.00 | 166 657.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 808.00 | | 1 808.00 | 1 808.00 |
CJ TOTAL (II) | 239 644.00 | | 239 644.00 | 239 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 469 451.00 | 95 390.00 | 374 062.00 | 469 451.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DH Report à nouveau | 4 557.00 | -60 415.00 | | 4 557.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 3 877.00 | 64 971.00 | | 3 877.00 |
DL TOTAL (I) | 10 634.00 | 6 757.00 | | 10 634.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 69 204.00 | 89 081.00 | | 69 204.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 109.00 | 34 837.00 | | 37 109.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 155 719.00 | 188 187.00 | | 155 719.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 236.00 | 5 532.00 | | 29 236.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 149.00 | 33 952.00 | | 57 149.00 |
EA Autres dettes | 15 010.00 | | | 15 010.00 |
EC TOTAL (IV) | 363 428.00 | 351 589.00 | | 363 428.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 374 062.00 | 358 346.00 | | 374 062.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 168 825.00 | | | 168 825.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 589 797.00 | | 589 797.00 | 589 797.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 589 797.00 | | 589 797.00 | 589 797.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 167.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 299.00 | |
FQ Autres produits | | | 132.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 601 395.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 112 114.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -4 826.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 257 832.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 019.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 158 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 23 735.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 516.00 | |
GE Autres charges | | | 180.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 587 039.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 859.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 859.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -859.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 497.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 526.00 | 25 590.00 | | 526.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 526.00 | 25 590.00 | | 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 146.00 | 5 951.00 | | 10 146.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 146.00 | 5 951.00 | | 10 146.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 620.00 | 19 639.00 | | -9 620.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 601 921.00 | 414 128.00 | | 601 921.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 598 044.00 | 349 157.00 | | 598 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 3 877.00 | 64 971.00 | | 3 877.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 67 873.00 | 27 516.00 | | 67 873.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 67 873.00 | 27 516.00 | | 67 873.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 33.00 | 33.00 | | 33.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 236.00 | 29 236.00 | | 29 236.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 57 149.00 | 57 149.00 | | 57 149.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 087.00 | 52 087.00 | | 52 087.00 |
UT Autres immobilisations financières | 60.00 | | 60.00 | 60.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 15 010.00 | 15 010.00 | | 15 010.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 69 204.00 | 30 320.00 | 38 884.00 | 69 204.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 19 877.00 | | | 19 877.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 40 939.00 | 40 939.00 | | 40 939.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 808.00 | 1 808.00 | | 1 808.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 817.00 | 57 757.00 | 60.00 | 57 817.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 709.00 | 168 825.00 | 38 884.00 | 207 709.00 |