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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 095 033.00 | 1 094 572.00 | 461.00 | 1 095 033.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 751.00 | 3 343.00 | 9 408.00 | 12 751.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 107 937.00 | 1 097 915.00 | 10 022.00 | 1 107 937.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 669 909.00 | | 669 909.00 | 669 909.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 269 886.00 | 7 465.00 | 1 262 420.00 | 1 269 886.00 |
BZ Autres créances | 368 613.00 | | 368 613.00 | 368 613.00 |
CF Disponibilités | 762 439.00 | | 762 439.00 | 762 439.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 490.00 | | 2 490.00 | 2 490.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 073 338.00 | 7 465.00 | 3 065 873.00 | 3 073 338.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 181 276.00 | 1 105 380.00 | 3 075 895.00 | 4 181 276.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
DH Report à nouveau | -361 549.00 | | | -361 549.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -459 196.00 | -361 549.00 | | -459 196.00 |
DL TOTAL (I) | -692 263.00 | -233 067.00 | | -692 263.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 300 174.00 | | | 300 174.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 139 317.00 | 1 380 043.00 | | 1 139 317.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 550 580.00 | 1 224 436.00 | | 1 550 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 415 779.00 | 331 796.00 | | 415 779.00 |
EA Autres dettes | 362 306.00 | 30 353.00 | | 362 306.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 768 158.00 | 2 966 629.00 | | 3 768 158.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 075 895.00 | 2 733 561.00 | | 3 075 895.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | -13 355.00 | | -13 355.00 | -13 355.00 |
FG Production vendue services | 1 081 055.00 | | 1 081 055.00 | 1 081 055.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 067 700.00 | | 1 067 700.00 | 1 067 700.00 |
FN Production immobilisée | | | 303 032.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 195 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 449.00 | |
FQ Autres produits | | | 312 150.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 885 833.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 34 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 062 097.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 397.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 356 236.00 | |
FZ Charges sociales | | | 146 037.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 237 726.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 75 758.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 2 420.00 | |
GE Autres charges | | | 457 950.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 377 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -491 590.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 174.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 174.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -174.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -491 764.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 239.00 | 737 727.00 | | 4 239.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 239.00 | 737 727.00 | | 4 239.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 31 256.00 | 250 002.00 | | 31 256.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 31 256.00 | 250 002.00 | | 31 256.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -27 017.00 | 487 724.00 | | -27 017.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -59 586.00 | -41 967.00 | | -59 586.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 890 072.00 | 2 855 364.00 | | 1 890 072.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 349 268.00 | 3 216 914.00 | | 2 349 268.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -459 196.00 | -361 549.00 | | -459 196.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 804 000.00 | 238 000.00 | 20 000.00 | 804 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 804 000.00 | 235 000.00 | 20 000.00 | 804 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6X Autres provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 76 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 000.00 | 76 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 000.00 | 76 000.00 | 7 000.00 | 7 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 139 000.00 | 1 139 000.00 | | 1 139 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 551 000.00 | 1 551 000.00 | | 1 551 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 416 000.00 | 416 000.00 | | 416 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 362 000.00 | 362 000.00 | | 362 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 262 000.00 | 1 262 000.00 | | 1 262 000.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 300 000.00 | | 300 000.00 | 300 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 039 000.00 | 1 039 000.00 | | 1 039 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 311 000.00 | 2 311 000.00 | | 2 311 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 768 000.00 | 3 468 000.00 | 300 000.00 | 3 768 000.00 |