| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 327 823.00 | 1 327 361.00 | 461.00 | 1 327 823.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 17 795.00 | 7 872.00 | 9 923.00 | 17 795.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 345 772.00 | 1 335 234.00 | 10 537.00 | 1 345 772.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 724 001.00 | 151 000.00 | 573 001.00 | 724 001.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 734 422.00 | 7 465.00 | 1 726 957.00 | 1 734 422.00 |
BZ Autres créances | 409 683.00 | | 409 683.00 | 409 683.00 |
CF Disponibilités | 479 142.00 | | 479 142.00 | 479 142.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 499.00 | | 3 499.00 | 3 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 350 748.00 | 158 465.00 | 3 192 283.00 | 3 350 748.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 696 520.00 | 1 493 699.00 | 3 202 820.00 | 4 696 520.00 |
CU Autres participations | 153.00 | | 153.00 | 153.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 610.00 | 80 610.00 | | 80 610.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 47 871.00 | 47 871.00 | | 47 871.00 |
DH Report à nouveau | -820 745.00 | -361 549.00 | | -820 745.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 432 390.00 | -459 196.00 | | 432 390.00 |
DL TOTAL (I) | -259 873.00 | -692 263.00 | | -259 873.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 659 419.00 | 300 174.00 | | 659 419.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 339 069.00 | 1 139 317.00 | | 339 069.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 561 758.00 | 1 550 580.00 | | 1 561 758.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 524 625.00 | 415 779.00 | | 524 625.00 |
EA Autres dettes | 377 821.00 | 362 306.00 | | 377 821.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 462 694.00 | 3 768 158.00 | | 3 462 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 202 820.00 | 3 075 895.00 | | 3 202 820.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 543 155.00 | | 543 155.00 | 543 155.00 |
FG Production vendue services | 2 347 873.00 | | 2 347 873.00 | 2 347 873.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 891 029.00 | | 2 891 029.00 | 2 891 029.00 |
FN Production immobilisée | | | 232 789.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 367 930.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 758.00 | |
FQ Autres produits | | | 465 902.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 033 410.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 190 127.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 434 542.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 835.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 435 691.00 | |
FZ Charges sociales | | | 182 718.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 254 879.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 58 197.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 151 000.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 8.00 | |
GE Autres charges | | | 976 025.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 689 017.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 344 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 419.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 419.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 419.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 334 973.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 4 239.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 4 239.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 31 256.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 31 256.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -27 017.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -97 417.00 | -59 586.00 | | -97 417.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 033 410.00 | 1 890 072.00 | | 4 033 410.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 601 020.00 | 2 349 268.00 | | 3 601 020.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 432 390.00 | -459 196.00 | | 432 390.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 022 000.00 | 255 000.00 | | 1 022 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 019 000.00 | 250 000.00 | | 1 019 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 000.00 | 5 000.00 | | 3 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | 76 000.00 | 58 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 76 000.00 | 58 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 76 000.00 | 58 000.00 | 76 000.00 | 76 000.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 339 000.00 | 339 000.00 | | 339 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 562 000.00 | 1 562 000.00 | | 1 562 000.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 525 000.00 | 525 000.00 | | 525 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 378 000.00 | 378 000.00 | | 378 000.00 |
UX Autres créances clients | 2 458 000.00 | 2 451 000.00 | 7 000.00 | 2 458 000.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 659 000.00 | 659 000.00 | | 659 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 410 000.00 | 410 000.00 | | 410 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 872 000.00 | 2 864 000.00 | 7 000.00 | 2 872 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 463 000.00 | 3 463 000.00 | | 3 463 000.00 |