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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 016.00 | | 1 016.00 | 1 016.00 |
BH Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 952 172.00 | | 5 952 172.00 | 5 952 172.00 |
BT Marchandises | 1 049 364.00 | 21 972.00 | 1 027 392.00 | 1 049 364.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 555.00 | 115.00 | 23 440.00 | 23 555.00 |
BZ Autres créances | 238 441.00 | | 238 441.00 | 238 441.00 |
CF Disponibilités | 792 052.00 | | 792 052.00 | 792 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 88 629.00 | | 88 629.00 | 88 629.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 192 041.00 | 22 087.00 | 2 169 954.00 | 2 192 041.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 144 213.00 | 22 087.00 | 8 122 126.00 | 8 144 213.00 |
CU Autres participations | 5 907 924.00 | | 5 907 924.00 | 5 907 924.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 483.00 | | | 40 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 109.00 | 40 483.00 | | 413 109.00 |
DK Provisions réglementées | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
DL TOTAL (I) | 478 109.00 | 51 483.00 | | 478 109.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 201 625.00 | | | 5 201 625.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 839 932.00 | 514 817.00 | | 839 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 614.00 | 1 186 119.00 | | 1 237 614.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 359 478.00 | 243 550.00 | | 359 478.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 16 948.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 5 367.00 | 6 319.00 | | 5 367.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 644 017.00 | 1 967 752.00 | | 7 644 017.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 122 126.00 | 2 019 235.00 | | 8 122 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 513 082.00 | 1 967 752.00 | | 2 513 082.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 659 300.00 | |
FG Production vendue services | | | 90 172.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 749 472.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 14 635.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 56 909.00 | |
FQ Autres produits | | | 912.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 821 927.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 173 427.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35 836.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 31 718.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 620 683.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 101 807.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 069 899.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 539.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 22 087.00 | |
GE Autres charges | | | 12 233.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 272 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 549 698.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 14 560.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 14 560.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -14 545.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 535 153.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 52 151.00 | 17 441.00 | | 52 151.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 4 000.00 | 17 342.00 | | 4 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 56 151.00 | 34 783.00 | | 56 151.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 785.00 | | | 2 785.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 000.00 | 17 342.00 | | 4 000.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 13 518.00 | | | 13 518.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 20 303.00 | 17 342.00 | | 20 303.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 35 848.00 | 17 441.00 | | 35 848.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 157 892.00 | 15 080.00 | | 157 892.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 878 093.00 | 16 759 615.00 | | 15 878 093.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 464 984.00 | 16 719 132.00 | | 15 464 984.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 413 109.00 | 40 483.00 | | 413 109.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 136 642.00 | 5 823 811.00 | | 136 642.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 136 642.00 | 5 823 811.00 | | 136 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | | 13 518.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 13 518.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 13 518.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 501 218.00 | 501 218.00 | | 501 218.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 237 614.00 | 1 237 614.00 | | 1 237 614.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 359 478.00 | 359 478.00 | | 359 478.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 338 714.00 | 338 714.00 | | 338 714.00 |
8L Produits constatés d’avance | 5 367.00 | 5 367.00 | | 5 367.00 |
UT Autres immobilisations financières | 43 232.00 | | 43 232.00 | 43 232.00 |
UX Autres créances clients | 23 555.00 | 23 555.00 | | 23 555.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 201 625.00 | 70 690.00 | 1 683 720.00 | 5 201 625.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 5 200 000.00 | | | 5 200 000.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 238 441.00 | 238 441.00 | | 238 441.00 |
VS Charges constatées d’avance | 88 629.00 | 88 629.00 | | 88 629.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 393 856.00 | 350 625.00 | 43 232.00 | 393 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 644 017.00 | 2 513 082.00 | 1 683 720.00 | 7 644 017.00 |