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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 047.00 | | 1 047.00 | 1 047.00 |
BH Autres immobilisations financières | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 971 043.00 | | 5 971 043.00 | 5 971 043.00 |
BT Marchandises | 1 097 621.00 | 29 253.00 | 1 068 368.00 | 1 097 621.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 010.00 | 116.00 | 34 894.00 | 35 010.00 |
BZ Autres créances | 297 212.00 | | 297 212.00 | 297 212.00 |
CF Disponibilités | 532 523.00 | | 532 523.00 | 532 523.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 220.00 | | 102 220.00 | 102 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 587.00 | 29 369.00 | 2 035 217.00 | 2 064 587.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 035 630.00 | 29 369.00 | 8 006 261.00 | 8 035 630.00 |
CU Autres participations | 5 928 900.00 | | 5 928 900.00 | 5 928 900.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 169 747.00 | 221 991.00 | | 169 747.00 |
DK Provisions réglementées | 124 118.00 | 68 818.00 | | 124 118.00 |
DL TOTAL (I) | 345 348.00 | 342 291.00 | | 345 348.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 4 716 248.00 | 5 132 590.00 | | 4 716 248.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 485 282.00 | 1 265 987.00 | | 1 485 282.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 378.00 | 1 263 657.00 | | 1 235 378.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 774.00 | 228 984.00 | | 219 774.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 230.00 | 4 350.00 | | 4 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 660 913.00 | 7 895 569.00 | | 7 660 913.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 006 261.00 | 8 237 860.00 | | 8 006 261.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 295 387.00 | 4 714 727.00 | | 4 295 387.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 485 282.00 | | | 1 485 282.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 16 312 224.00 | |
FG Production vendue services | | | 100 529.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 16 412 754.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 42 774.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 85 126.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 986.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 543 639.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 13 050 870.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 482.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 35 900.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 706 259.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 840.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 126 494.00 | |
FZ Charges sociales | | | 214 044.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 29 369.00 | |
GE Autres charges | | | 10 471.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 16 213 765.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 329 874.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 17.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 314.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 314.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 297.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 259 577.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 685.00 | | | 685.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 600.00 | 8 463.00 | | 1 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 285.00 | 8 463.00 | | 2 285.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 600.00 | 8 463.00 | | 1 600.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300.00 | 55 300.00 | | 55 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 56 900.00 | 63 763.00 | | 56 900.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -54 615.00 | -55 300.00 | | -54 615.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 35 215.00 | 59 424.00 | | 35 215.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 545 941.00 | 16 025 021.00 | | 16 545 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 16 376 194.00 | 15 803 031.00 | | 16 376 194.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 169 747.00 | 221 991.00 | | 169 747.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 967 617.00 | | 6 400.00 | 5 967 617.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 2 974.00 | 5 971 043.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 974.00 | 5 971 043.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 967 617.00 | | 6 400.00 | 5 967 617.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 68 818.00 | 55 300.00 | | 68 818.00 |
7C TOTAL GENERAL | 68 818.00 | 55 300.00 | | 68 818.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 55 300.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 235 378.00 | 1 235 378.00 | | 1 235 378.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 219 774.00 | 219 774.00 | | 219 774.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 966 081.00 | 966 081.00 | | 966 081.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 230.00 | 4 230.00 | | 4 230.00 |
UT Autres immobilisations financières | 41 096.00 | | 41 096.00 | 41 096.00 |
UX Autres créances clients | 35 010.00 | 35 010.00 | | 35 010.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 4 716 248.00 | 420 861.00 | 1 709 158.00 | 4 716 248.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 519 201.00 | 519 201.00 | | 519 201.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 416 207.00 | | | 416 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 297 212.00 | 297 212.00 | | 297 212.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 220.00 | 102 220.00 | | 102 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 475 539.00 | 434 442.00 | 41 096.00 | 475 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 660 913.00 | 3 365 526.00 | 1 709 158.00 | 7 660 913.00 |