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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BD Autres titres immobilisés | 1 031.00 | | 1 031.00 | 1 031.00 |
BH Autres immobilisations financières | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 967 617.00 | | 5 967 617.00 | 5 967 617.00 |
BT Marchandises | 1 044 139.00 | 20 836.00 | 1 023 303.00 | 1 044 139.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 17 998.00 | 290.00 | 17 708.00 | 17 998.00 |
BZ Autres créances | 395 456.00 | | 395 456.00 | 395 456.00 |
CF Disponibilités | 740 972.00 | | 740 972.00 | 740 972.00 |
CH Charges constatées d’avance | 92 804.00 | | 92 804.00 | 92 804.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 291 369.00 | 21 126.00 | 2 270 243.00 | 2 291 369.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 258 985.00 | 21 126.00 | 8 237 860.00 | 8 258 985.00 |
CU Autres participations | 5 924 116.00 | | 5 924 116.00 | 5 924 116.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 40 483.00 | 40 483.00 | | 40 483.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 221 991.00 | 413 109.00 | | 221 991.00 |
DK Provisions réglementées | 68 818.00 | 13 518.00 | | 68 818.00 |
DL TOTAL (I) | 342 291.00 | 478 109.00 | | 342 291.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 132 590.00 | 5 201 625.00 | | 5 132 590.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 265 987.00 | 839 932.00 | | 1 265 987.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 657.00 | 1 237 614.00 | | 1 263 657.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 228 984.00 | 359 478.00 | | 228 984.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 4 350.00 | 5 367.00 | | 4 350.00 |
EC TOTAL (IV) | 7 895 569.00 | 7 644 017.00 | | 7 895 569.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 8 237 860.00 | 8 122 126.00 | | 8 237 860.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 714 727.00 | 2 513 082.00 | | 4 714 727.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 265 987.00 | | | 1 265 987.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 15 786 864.00 | |
FG Production vendue services | | | 103 595.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 15 890 459.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 49 165.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 75 182.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 737.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 16 016 543.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 12 518 961.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 5 225.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 30 874.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 670 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 98 657.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 063 776.00 | |
FZ Charges sociales | | | 204 861.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 126.00 | |
GE Autres charges | | | 14 005.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 15 627 888.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 388 655.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 15.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 15.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 955.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 51 955.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -51 940.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 336 715.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 52 151.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 463.00 | 4 000.00 | | 8 463.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 463.00 | 56 151.00 | | 8 463.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 2 785.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 8 463.00 | 4 000.00 | | 8 463.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 55 300.00 | 13 518.00 | | 55 300.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 63 763.00 | 20 303.00 | | 63 763.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 300.00 | 35 848.00 | | -55 300.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 59 424.00 | 157 892.00 | | 59 424.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 16 025 021.00 | 15 878 093.00 | | 16 025 021.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 15 803 031.00 | 15 464 984.00 | | 15 803 031.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 221 991.00 | 413 109.00 | | 221 991.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 952 172.00 | | 17 007.00 | 5 952 172.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 562.00 | 5 967 617.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 562.00 | 5 967 617.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 952 172.00 | | 17 007.00 | 5 952 172.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3Z Total Provisions réglementées | 13 518.00 | 55 300.00 | 68 818.00 | 13 518.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 507 032.00 | 507 032.00 | | 507 032.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 263 657.00 | 1 263 657.00 | | 1 263 657.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 228 984.00 | 228 984.00 | | 228 984.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 758 955.00 | 758 955.00 | | 758 955.00 |
8L Produits constatés d’avance | 4 350.00 | 4 350.00 | | 4 350.00 |
UT Autres immobilisations financières | 42 470.00 | | 42 470.00 | 42 470.00 |
UX Autres créances clients | 17 998.00 | 17 998.00 | | 17 998.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 5 132 590.00 | 417 863.00 | 1 696 391.00 | 5 132 590.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 065.00 | | | 69 065.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 395 456.00 | 395 456.00 | | 395 456.00 |
VS Charges constatées d’avance | 92 804.00 | 92 804.00 | | 92 804.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 548 728.00 | 506 258.00 | 42 470.00 | 548 728.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 7 895 569.00 | 3 180 842.00 | 1 696 391.00 | 7 895 569.00 |