| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 600.00 | 1 410.00 | 1 189.00 | 2 600.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 398 303.00 | 1 410.00 | 396 892.00 | 398 303.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 85 543.00 | | 85 543.00 | 85 543.00 |
CF Disponibilités | 44 071.00 | | 44 071.00 | 44 071.00 |
CJ TOTAL (II) | 129 614.00 | | 129 614.00 | 129 614.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 527 917.00 | 1 410.00 | 526 506.00 | 527 917.00 |
CU Autres participations | 395 673.00 | | 395 673.00 | 395 673.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 245 901.00 | 137 310.00 | | 245 901.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 628.00 | 108 590.00 | | 17 628.00 |
DL TOTAL (I) | 274 530.00 | 256 901.00 | | 274 530.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 136.00 | 114 885.00 | | 87 136.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 164 455.00 | 122 610.00 | | 164 455.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | | 3 600.00 | | |
DY Dettes fiscales et sociales | 384.00 | 14 178.00 | | 384.00 |
EC TOTAL (IV) | 251 976.00 | 255 273.00 | | 251 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 526 506.00 | 512 175.00 | | 526 506.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 196 896.00 | 168 213.00 | | 196 896.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 164 455.00 | | | 164 455.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 042.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 514.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 866.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 34 423.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -34 423.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 43 725.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 43 725.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 824.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 824.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 41 900.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 476.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 140.00 | | | 2 140.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -10 152.00 | 19 355.00 | | -10 152.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 45 865.00 | 167 772.00 | | 45 865.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 28 236.00 | 59 181.00 | | 28 236.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 17 628.00 | 108 590.00 | | 17 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 544.00 | 867.00 | | 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 544.00 | 867.00 | | 544.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
UX Autres créances clients | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 85 544.00 | 85 544.00 | | 85 544.00 |