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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 12 415.00 | 2 938.00 | 9 476.00 | 12 415.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 405 218.00 | 2 938.00 | 402 279.00 | 405 218.00 |
BZ Autres créances | 38 975.00 | | 38 975.00 | 38 975.00 |
CF Disponibilités | 67 513.00 | | 67 513.00 | 67 513.00 |
CJ TOTAL (II) | 106 488.00 | | 106 488.00 | 106 488.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 706.00 | 2 938.00 | 508 768.00 | 511 706.00 |
CU Autres participations | 392 773.00 | | 392 773.00 | 392 773.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 263 530.00 | 245 901.00 | | 263 530.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 695.00 | 17 628.00 | | 26 695.00 |
DL TOTAL (I) | 301 226.00 | 274 530.00 | | 301 226.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 59 141.00 | 87 136.00 | | 59 141.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 145 648.00 | 164 455.00 | | 145 648.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 952.00 | 384.00 | | 952.00 |
EC TOTAL (IV) | 207 542.00 | 251 976.00 | | 207 542.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 508 768.00 | 526 506.00 | | 508 768.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 176 684.00 | 196 896.00 | | 176 684.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 765.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 080.00 | |
FY Salaires et traitements | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 373.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -6 373.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 34 650.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 34 650.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 579.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 579.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 33 070.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 696.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 2 900.00 | 2 140.00 | | 2 900.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 900.00 | 2 140.00 | | 2 900.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 901.00 | 2 140.00 | | 2 901.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1.00 | | | -1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -10 152.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 37 550.00 | 45 865.00 | | 37 550.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 854.00 | 28 236.00 | | 10 854.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 695.00 | 17 628.00 | | 26 695.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 411.00 | 1 528.00 | | 1 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 411.00 | 1 528.00 | | 1 411.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 800.00 | 1 800.00 | | 1 800.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 952.00 | 952.00 | | 952.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 15 860.00 | 15 860.00 | | 15 860.00 |
UX Autres créances clients | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 59 142.00 | 28 284.00 | 30 858.00 | 59 142.00 |
VI Groupe et associés | 129 788.00 | 129 788.00 | | 129 788.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 977.00 | | | 27 977.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 38 976.00 | 38 976.00 | | 38 976.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 207 542.00 | 176 684.00 | 30 858.00 | 207 542.00 |