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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 49 763.00 | 12 762.00 | 37 000.00 | 49 763.00 |
BD Autres titres immobilisés | 30.00 | | 30.00 | 30.00 |
BJ TOTAL (I) | 443 566.00 | 12 762.00 | 430 803.00 | 443 566.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 800.00 | | 16 800.00 | 16 800.00 |
BZ Autres créances | 52 845.00 | | 52 845.00 | 52 845.00 |
CF Disponibilités | 47 072.00 | | 47 072.00 | 47 072.00 |
CJ TOTAL (II) | 116 717.00 | | 116 717.00 | 116 717.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 560 284.00 | 12 762.00 | 547 521.00 | 560 284.00 |
CU Autres participations | 393 773.00 | | 393 773.00 | 393 773.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 000.00 | 1 000.00 | | 1 000.00 |
DG Autres réserves | 290 226.00 | 263 530.00 | | 290 226.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 924.00 | 26 695.00 | | 52 924.00 |
DL TOTAL (I) | 354 150.00 | 301 226.00 | | 354 150.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 55 130.00 | 59 141.00 | | 55 130.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 134 847.00 | 145 648.00 | | 134 847.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 1 800.00 | | 2 540.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 853.00 | 952.00 | | 853.00 |
EC TOTAL (IV) | 193 371.00 | 207 542.00 | | 193 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 547 521.00 | 508 768.00 | | 547 521.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 13 893.00 | 30 857.00 | | 13 893.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 134 847.00 | | | 134 847.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | | 9 600.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 9 600.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 636.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 28 236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 143.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 472.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 824.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 24 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 50 596.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50 596.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 469.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 469.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 49 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 52 924.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 2 900.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 900.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 2 901.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 78 833.00 | 37 550.00 | | 78 833.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 25 909.00 | 10 854.00 | | 25 909.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 924.00 | 26 695.00 | | 52 924.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 2 939.00 | 9 824.00 | | 2 939.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 2 939.00 | 9 824.00 | | 2 939.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 540.00 | 2 540.00 | | 2 540.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 134 847.00 | 134 847.00 | | 134 847.00 |
UX Autres créances clients | 16 800.00 | 16 800.00 | | 16 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 55 130.00 | 41 237.00 | 13 893.00 | 55 130.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31 066.00 | | | 31 066.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 068.00 | | | 35 068.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 846.00 | 52 846.00 | | 52 846.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 646.00 | 69 646.00 | | 69 646.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 193 371.00 | 179 478.00 | 13 893.00 | 193 371.00 |