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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 146.00 | 4 854.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | 146.00 | 104 854.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 777.00 | | 2 777.00 | 2 777.00 |
BZ Autres créances | 17 273.00 | | 17 273.00 | 17 273.00 |
CF Disponibilités | 30 187.00 | | 30 187.00 | 30 187.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 50 236.00 | | 50 236.00 | 50 236.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 155 236.00 | 146.00 | 155 091.00 | 155 236.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 62 871.00 | 31 720.00 | | 62 871.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 715.00 | 31 151.00 | | 39 715.00 |
DL TOTAL (I) | 104 786.00 | 65 071.00 | | 104 786.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 44 533.00 | 57 834.00 | | 44 533.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 750.00 | 17 543.00 | | 3 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 600.00 | | 1 038.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 982.00 | | | 982.00 |
EC TOTAL (IV) | 50 304.00 | 75 976.00 | | 50 304.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 155 091.00 | 141 047.00 | | 155 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 314.00 | | 2 314.00 | 2 314.00 |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 314.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 508.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 257.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 33 396.00 | |
FZ Charges sociales | | | 13 702.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 57 009.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -54 694.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 79 840.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 840.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 725.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 725.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 79 115.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 421.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -15 294.00 | -14 782.00 | | -15 294.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 82 154.00 | 79 861.00 | | 82 154.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 42 439.00 | 48 710.00 | | 42 439.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 715.00 | 31 151.00 | | 39 715.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 146.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 146.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 3 750.00 | 3 750.00 | | 3 750.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 038.00 | 1 038.00 | | 1 038.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 983.00 | 983.00 | | 983.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 44 533.00 | 13 488.00 | 31 046.00 | 44 533.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 20 050.00 | 20 050.00 | | 20 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 50 304.00 | 19 258.00 | 31 046.00 | 50 304.00 |