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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 648.00 | 4 354.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | 646.00 | 104 354.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 153.00 | | 2 153.00 | 2 153.00 |
BZ Autres créances | 14 834.00 | | 14 834.00 | 14 834.00 |
CF Disponibilités | 38 187.00 | | 38 187.00 | 38 187.00 |
CJ TOTAL (II) | 55 175.00 | | 55 175.00 | 55 175.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 160 175.00 | 646.00 | 159 529.00 | 160 175.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 102 586.00 | 62 871.00 | | 102 586.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 487.00 | 39 715.00 | | 21 487.00 |
DL TOTAL (I) | 126 273.00 | 104 786.00 | | 126 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 31 046.00 | 44 533.00 | | 31 046.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 3 750.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 1 038.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 1 412.00 | 982.00 | | 1 412.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 256.00 | 50 304.00 | | 33 256.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 159 529.00 | 155 091.00 | | 159 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 878.00 | | 6 878.00 | 6 878.00 |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 886.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 962.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 917.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 36 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 12 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 6.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 58 369.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 483.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 537.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 537.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 343.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 860.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -13 627.00 | -15 294.00 | | -13 627.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 66 766.00 | 82 154.00 | | 66 766.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 45 279.00 | 42 439.00 | | 45 279.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 487.00 | 39 715.00 | | 21 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 146.00 | 500.00 | | 146.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 146.00 | 500.00 | | 146.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 412.00 | 1 412.00 | | 1 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 046.00 | 13 678.00 | 17 368.00 | 31 046.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 16 987.00 | 16 987.00 | | 16 987.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 33 256.00 | 15 887.00 | 17 368.00 | 33 256.00 |