| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 000.00 | 1 146.00 | 3 854.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 105 000.00 | 1 146.00 | 103 854.00 | 105 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 783.00 | | 17 783.00 | 17 783.00 |
CF Disponibilités | 50 825.00 | | 50 825.00 | 50 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 68 608.00 | | 68 608.00 | 68 608.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 173 608.00 | 1 146.00 | 172 463.00 | 173 608.00 |
CU Autres participations | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 000.00 | 2 000.00 | | 2 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 200.00 | 200.00 | | 200.00 |
DG Autres réserves | 124 073.00 | 102 586.00 | | 124 073.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 648.00 | 21 487.00 | | 22 648.00 |
DL TOTAL (I) | 148 922.00 | 126 273.00 | | 148 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 368.00 | 31 046.00 | | 17 368.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 573.00 | | | 5 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 798.00 | | 600.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 1 412.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 23 541.00 | 33 256.00 | | 23 541.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 172 463.00 | 159 529.00 | | 172 463.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 800.00 | | 5 800.00 | 5 800.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 940.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 34 201.00 | |
FZ Charges sociales | | | 11 299.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 302.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 54 898.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -49 095.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 59 880.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 880.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 347.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 347.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 59 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 10 438.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -12 210.00 | -13 627.00 | | -12 210.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 65 684.00 | 66 766.00 | | 65 684.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 43 036.00 | 45 279.00 | | 43 036.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 648.00 | 21 487.00 | | 22 648.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 646.00 | 500.00 | | 646.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 646.00 | 500.00 | | 646.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 600.00 | 600.00 | | 600.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 368.00 | 13 870.00 | 3 498.00 | 17 368.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 783.00 | 17 783.00 | | 17 783.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 23 541.00 | 20 043.00 | 3 498.00 | 23 541.00 |