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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 45 200.00 | 9 843.00 | 35 357.00 | 45 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 943.00 | 475.00 | 1 468.00 | 1 943.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 213 027.00 | 10 318.00 | 202 709.00 | 213 027.00 |
BT Marchandises | 109 432.00 | | 109 432.00 | 109 432.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 17 501.00 | | 17 501.00 | 17 501.00 |
CF Disponibilités | 35 099.00 | | 35 099.00 | 35 099.00 |
CH Charges constatées d’avance | 506.00 | | 506.00 | 506.00 |
CJ TOTAL (II) | 162 537.00 | | 162 537.00 | 162 537.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 375 564.00 | 10 318.00 | 365 246.00 | 375 564.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 246.00 | | | 8 246.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 630.00 | 8 246.00 | | 10 630.00 |
DL TOTAL (I) | 23 876.00 | 13 246.00 | | 23 876.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 67 601.00 | 161 298.00 | | 67 601.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 884.00 | 191 658.00 | | 204 884.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 465.00 | 129 502.00 | | 46 465.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 216.00 | 21 110.00 | | 20 216.00 |
EA Autres dettes | 2 205.00 | | | 2 205.00 |
EC TOTAL (IV) | 341 371.00 | 503 568.00 | | 341 371.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 365 246.00 | 516 814.00 | | 365 246.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 834.00 | 363 658.00 | | 278 834.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 204 884.00 | | | 204 884.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 108 085.00 | | 104 942.00 | 108 085.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 81 600.00 | | 72 000.00 | 81 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 10 500.00 | | 36 643.00 | 10 500.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 985.00 | | -3 701.00 | 15 985.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 16.00 | 10 302.00 | | 16.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 16.00 | 10 302.00 | | 16.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 465.00 | 46 465.00 | | 46 465.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 679.00 | 5 679.00 | | 5 679.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 195.00 | 8 195.00 | | 8 195.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 891.00 | 1 891.00 | | 1 891.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 205.00 | 2 205.00 | | 2 205.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
VB T. V. A. | 784.00 | 784.00 | | 784.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 115.00 | 115.00 | | 115.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 67 486.00 | 4 949.00 | 55 404.00 | 67 486.00 |
VI Groupe et associés | 204 884.00 | 204 884.00 | | 204 884.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 73 667.00 | | | 73 667.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 271.00 | | | 26 271.00 |
VP Divers | 1 775.00 | 1 775.00 | | 1 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 034.00 | 1 034.00 | | 1 034.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 943.00 | 14 943.00 | | 14 943.00 |
VS Charges constatées d’avance | 506.00 | 506.00 | | 506.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 30 291.00 | 30 291.00 | | 30 291.00 |
VW T.V.A. | 3 417.00 | 3 417.00 | | 3 417.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 341 371.00 | 278 834.00 | 55 404.00 | 341 371.00 |