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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 700.00 | 18 234.00 | 26 466.00 | 44 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 22 984.00 | 1 277.00 | 21 707.00 | 22 984.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 284.00 | | 12 284.00 | 12 284.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 568.00 | 19 511.00 | 214 057.00 | 233 568.00 |
BT Marchandises | 143 861.00 | | 143 861.00 | 143 861.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 706.00 | | 5 706.00 | 5 706.00 |
BZ Autres créances | 39 896.00 | | 39 896.00 | 39 896.00 |
CF Disponibilités | 59 806.00 | | 59 806.00 | 59 806.00 |
CH Charges constatées d’avance | 960.00 | | 960.00 | 960.00 |
CJ TOTAL (II) | 250 229.00 | | 250 229.00 | 250 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 483 797.00 | 19 511.00 | 464 286.00 | 483 797.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 18 376.00 | 8 246.00 | | 18 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 104.00 | 10 630.00 | | 20 104.00 |
DL TOTAL (I) | 43 980.00 | 23 876.00 | | 43 980.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 62 781.00 | 67 601.00 | | 62 781.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 208 726.00 | 204 884.00 | | 208 726.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 87 264.00 | 46 465.00 | | 87 264.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 51 575.00 | 20 216.00 | | 51 575.00 |
EA Autres dettes | 9 960.00 | 2 205.00 | | 9 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 420 305.00 | 341 371.00 | | 420 305.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 286.00 | 365 246.00 | | 464 286.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 208 726.00 | | | 208 726.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 213 027.00 | | 21 657.00 | 213 027.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 284.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 116.00 | 233 568.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 116.00 | 67 684.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 47 143.00 | | 21 657.00 | 47 143.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | | | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 10 318.00 | 9 549.00 | 356.00 | 10 318.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 10 318.00 | 9 549.00 | 356.00 | 10 318.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 87 264.00 | 87 264.00 | | 87 264.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 426.00 | 12 426.00 | | 12 426.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 9 736.00 | 9 736.00 | | 9 736.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 075.00 | 3 075.00 | | 3 075.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 9 960.00 | 9 960.00 | | 9 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 284.00 | 12 284.00 | | 12 284.00 |
UX Autres créances clients | 5 706.00 | 5 706.00 | | 5 706.00 |
VB T. V. A. | 32 561.00 | 32 561.00 | | 32 561.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 244.00 | 244.00 | | 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 62 536.00 | 10 779.00 | 44 624.00 | 62 536.00 |
VI Groupe et associés | 208 726.00 | 208 726.00 | | 208 726.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 859.00 | 1 859.00 | | 1 859.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 335.00 | 7 335.00 | | 7 335.00 |
VS Charges constatées d’avance | 960.00 | 960.00 | | 960.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 58 846.00 | 58 846.00 | | 58 846.00 |
VW T.V.A. | 24 479.00 | 24 479.00 | | 24 479.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 420 305.00 | 368 548.00 | 44 624.00 | 420 305.00 |