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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 153 600.00 | | 153 600.00 | 153 600.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 900.00 | 25 591.00 | 17 309.00 | 42 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 429.00 | 8 412.00 | 62 017.00 | 70 429.00 |
BH Autres immobilisations financières | 12 735.00 | | 12 735.00 | 12 735.00 |
BJ TOTAL (I) | 279 664.00 | 34 003.00 | 245 661.00 | 279 664.00 |
BT Marchandises | 181 000.00 | | 181 000.00 | 181 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 38 767.00 | | 38 767.00 | 38 767.00 |
CF Disponibilités | 44 110.00 | | 44 110.00 | 44 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 134.00 | | 6 134.00 | 6 134.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 010.00 | | 270 010.00 | 270 010.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 549 674.00 | 34 003.00 | 515 671.00 | 549 674.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 735.00 | | | 12 735.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
DH Report à nouveau | 38 479.00 | 18 376.00 | | 38 479.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 998.00 | 20 140.00 | | 37 998.00 |
DL TOTAL (I) | 81 977.00 | 44 016.00 | | 81 977.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 93 673.00 | 62 781.00 | | 93 673.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 212 085.00 | 208 726.00 | | 212 085.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 513.00 | 87 221.00 | | 92 513.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 32 463.00 | 51 575.00 | | 32 463.00 |
EA Autres dettes | 2 960.00 | 9 960.00 | | 2 960.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 694.00 | 420 262.00 | | 433 694.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 515 671.00 | 464 278.00 | | 515 671.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 212 085.00 | | | 212 085.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 233 568.00 | | 49 345.00 | 233 568.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 735.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 249.00 | 279 664.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 153 600.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 249.00 | 113 329.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 153 600.00 | | | 153 600.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 67 684.00 | | 48 895.00 | 67 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 284.00 | | 450.00 | 12 284.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 19 511.00 | 16 126.00 | 1 634.00 | 19 511.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 511.00 | 16 126.00 | 1 634.00 | 19 511.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 513.00 | 92 513.00 | | 92 513.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 083.00 | 6 083.00 | | 6 083.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 354.00 | 8 354.00 | | 8 354.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 5 512.00 | 5 512.00 | | 5 512.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 960.00 | 2 960.00 | | 2 960.00 |
UT Autres immobilisations financières | 12 735.00 | 12 735.00 | | 12 735.00 |
VB T. V. A. | 29 914.00 | 29 914.00 | | 29 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 93 673.00 | 51 757.00 | 41 916.00 | 93 673.00 |
VI Groupe et associés | 212 085.00 | 212 085.00 | | 212 085.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 61 717.00 | | | 61 717.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 580.00 | | | 30 580.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 195.00 | 3 195.00 | | 3 195.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 853.00 | 8 853.00 | | 8 853.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 134.00 | 6 134.00 | | 6 134.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 635.00 | 57 635.00 | | 57 635.00 |
VW T.V.A. | 9 319.00 | 9 319.00 | | 9 319.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 694.00 | 391 778.00 | 41 916.00 | 433 694.00 |