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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 025.00 | 1 350.00 | 675.00 | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 175 438.00 | 41 472.00 | 133 967.00 | 175 438.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 593.00 | | 15 593.00 | 15 593.00 |
BJ TOTAL (I) | 411 056.00 | 42 822.00 | 368 234.00 | 411 056.00 |
BT Marchandises | 351 542.00 | | 351 542.00 | 351 542.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 977.00 | | 15 977.00 | 15 977.00 |
BZ Autres créances | 70 433.00 | | 70 433.00 | 70 433.00 |
CF Disponibilités | 42 615.00 | | 42 615.00 | 42 615.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 819.00 | | 15 819.00 | 15 819.00 |
CJ TOTAL (II) | 496 385.00 | | 496 385.00 | 496 385.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 907 440.00 | 42 822.00 | 864 619.00 | 907 440.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 047.00 | | | 3 047.00 |
DG Autres réserves | 57 898.00 | | | 57 898.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 71 766.00 | 60 945.00 | | 71 766.00 |
DL TOTAL (I) | 347 175.00 | 275 409.00 | | 347 175.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 114 657.00 | 69 455.00 | | 114 657.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 87 688.00 | 101 202.00 | | 87 688.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 904.00 | 294 109.00 | | 289 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 193.00 | 21 484.00 | | 25 193.00 |
EA Autres dettes | 1.00 | 441.00 | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 517 444.00 | 486 690.00 | | 517 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 864 619.00 | 762 099.00 | | 864 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 487 860.00 | 452 233.00 | | 487 860.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 258 293.00 | | 1 258 293.00 | 1 258 293.00 |
FG Production vendue services | 9 330.00 | | 9 330.00 | 9 330.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 267 623.00 | | 1 267 623.00 | 1 267 623.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 640.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 618.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 289 880.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 896 591.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -94 113.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 020.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 234 643.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 780.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 84 091.00 | |
FZ Charges sociales | | | 7 025.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 776.00 | |
GE Autres charges | | | 14 582.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 200 397.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 89 484.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 184.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 184.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 764.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 764.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -580.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 88 904.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 9 640.00 | | | 9 640.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 13 288.00 | 11 728.00 | | 13 288.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 16.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 16.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -16.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 17 138.00 | 16 824.00 | | 17 138.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 291 065.00 | 1 040 948.00 | | 1 291 065.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 219 298.00 | 980 003.00 | | 1 219 298.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 71 766.00 | 60 945.00 | | 71 766.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 367 036.00 | | 85 016.00 | 367 036.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 593.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 40 996.00 | 411 056.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 40 996.00 | 175 438.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 419.00 | | 85 016.00 | 131 419.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 33 042.00 | 50 776.00 | 40 996.00 | 33 042.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 675.00 | 675.00 | | 675.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 32 367.00 | 50 101.00 | 40 996.00 | 32 367.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 904.00 | 289 904.00 | | 289 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 533.00 | 15 533.00 | | 15 533.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 098.00 | 4 098.00 | | 4 098.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 593.00 | 15 593.00 | | 15 593.00 |
UX Autres créances clients | 15 977.00 | 15 977.00 | | 15 977.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 3 219.00 | 3 219.00 | | 3 219.00 |
VB T. V. A. | 25 651.00 | 25 651.00 | | 25 651.00 |
VC Groupe et associés | 28 233.00 | 28 233.00 | | 28 233.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 114 657.00 | 85 074.00 | 20 524.00 | 114 657.00 |
VI Groupe et associés | 87 688.00 | 87 688.00 | | 87 688.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 80 000.00 | | | 80 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 34 775.00 | | | 34 775.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 796.00 | 2 796.00 | | 2 796.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 329.00 | 13 329.00 | | 13 329.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 819.00 | 15 819.00 | | 15 819.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 117 820.00 | 117 820.00 | | 117 820.00 |
VW T.V.A. | 2 767.00 | 2 767.00 | | 2 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 517 444.00 | 487 860.00 | 20 524.00 | 517 444.00 |