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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 189 749.00 | 103 599.00 | 86 150.00 | 189 749.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 425 467.00 | 105 624.00 | 319 843.00 | 425 467.00 |
BT Marchandises | 388 976.00 | | 388 976.00 | 388 976.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 565.00 | | 2 565.00 | 2 565.00 |
BZ Autres créances | 31 631.00 | | 31 631.00 | 31 631.00 |
CF Disponibilités | 84 816.00 | | 84 816.00 | 84 816.00 |
CH Charges constatées d’avance | 16 157.00 | | 16 157.00 | 16 157.00 |
CJ TOTAL (II) | 524 145.00 | | 524 145.00 | 524 145.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 949 612.00 | 105 624.00 | 843 988.00 | 949 612.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 340.00 | 6 636.00 | | 10 340.00 |
DG Autres réserves | 132 458.00 | 92 076.00 | | 132 458.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 49 919.00 | 74 087.00 | | 49 919.00 |
DL TOTAL (I) | 407 181.00 | 387 262.00 | | 407 181.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 78 182.00 | 99 042.00 | | 78 182.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 56 142.00 | 115 286.00 | | 56 142.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 267 463.00 | 234 744.00 | | 267 463.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 35 003.00 | 34 590.00 | | 35 003.00 |
EA Autres dettes | 16.00 | | | 16.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 807.00 | 483 661.00 | | 436 807.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 843 988.00 | 870 923.00 | | 843 988.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 379 672.00 | 405 478.00 | | 379 672.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 412 054.00 | | 13 413.00 | 412 054.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 425 467.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 189 749.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 337.00 | | 13 413.00 | 176 337.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 72 610.00 | 33 014.00 | | 72 610.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 585.00 | 33 014.00 | | 70 585.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 267 463.00 | 267 463.00 | | 267 463.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 023.00 | 17 023.00 | | 17 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 631.00 | 6 631.00 | | 6 631.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VB T. V. A. | 10 093.00 | 10 093.00 | | 10 093.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 78 182.00 | 21 048.00 | 57 134.00 | 78 182.00 |
VI Groupe et associés | 56 142.00 | 56 142.00 | | 56 142.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 859.00 | | | 20 859.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 565.00 | 2 565.00 | | 2 565.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 538.00 | 21 538.00 | | 21 538.00 |
VS Charges constatées d’avance | 16 157.00 | 16 157.00 | | 16 157.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 046.00 | 66 046.00 | | 66 046.00 |
VW T.V.A. | 8 784.00 | 8 784.00 | | 8 784.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 436 807.00 | 379 672.00 | 57 134.00 | 436 807.00 |