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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 2 025.00 | 2 025.00 | | 2 025.00 |
AH Fonds commercial | 218 000.00 | | 218 000.00 | 218 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 176 337.00 | 70 585.00 | 105 752.00 | 176 337.00 |
BH Autres immobilisations financières | 15 693.00 | | 15 693.00 | 15 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 412 054.00 | 72 610.00 | 339 444.00 | 412 054.00 |
BT Marchandises | 337 960.00 | | 337 960.00 | 337 960.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 490.00 | | 5 490.00 | 5 490.00 |
BZ Autres créances | 78 845.00 | | 78 845.00 | 78 845.00 |
CF Disponibilités | 93 298.00 | | 93 298.00 | 93 298.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 887.00 | | 15 887.00 | 15 887.00 |
CJ TOTAL (II) | 531 479.00 | | 531 479.00 | 531 479.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 943 533.00 | 72 610.00 | 870 923.00 | 943 533.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 693.00 | | | 15 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 214 464.00 | 214 464.00 | | 214 464.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 636.00 | 3 047.00 | | 6 636.00 |
DG Autres réserves | 92 076.00 | 57 898.00 | | 92 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 087.00 | 71 766.00 | | 74 087.00 |
DL TOTAL (I) | 387 262.00 | 347 175.00 | | 387 262.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 99 042.00 | 114 657.00 | | 99 042.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 115 286.00 | 87 688.00 | | 115 286.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 234 744.00 | 289 904.00 | | 234 744.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 34 590.00 | 25 193.00 | | 34 590.00 |
EA Autres dettes | | 1.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 483 661.00 | 517 444.00 | | 483 661.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 870 923.00 | 864 619.00 | | 870 923.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 405 478.00 | 487 860.00 | | 405 478.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 411 056.00 | | 1 300.00 | 411 056.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 2 025.00 | | | 2 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 693.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 301.00 | 412 054.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 2 025.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 218 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 301.00 | 176 337.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 218 000.00 | | | 218 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 175 438.00 | | 1 200.00 | 175 438.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 593.00 | | 100.00 | 15 593.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 42 822.00 | 30 090.00 | 301.00 | 42 822.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 350.00 | 675.00 | | 1 350.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 472.00 | 29 415.00 | 301.00 | 41 472.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 234 744.00 | 234 744.00 | | 234 744.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 11 669.00 | 11 669.00 | | 11 669.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 600.00 | 7 600.00 | | 7 600.00 |
UT Autres immobilisations financières | 15 693.00 | 15 693.00 | | 15 693.00 |
UX Autres créances clients | 5 490.00 | 5 490.00 | | 5 490.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 9 239.00 | 9 239.00 | | 9 239.00 |
VB T. V. A. | 16 914.00 | 16 914.00 | | 16 914.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 99 042.00 | 20 859.00 | 74 521.00 | 99 042.00 |
VI Groupe et associés | 115 286.00 | 115 286.00 | | 115 286.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 15 416.00 | | | 15 416.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 804.00 | 2 804.00 | | 2 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 692.00 | 52 692.00 | | 52 692.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 887.00 | 15 887.00 | | 15 887.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 115 914.00 | 115 914.00 | | 115 914.00 |
VW T.V.A. | 12 517.00 | 12 517.00 | | 12 517.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 483 661.00 | 405 478.00 | 74 521.00 | 483 661.00 |