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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 858.00 | 1 998.00 | 3 860.00 | 5 858.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 28 842.00 | 2 404.00 | 26 438.00 | 28 842.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 900.00 | 900.00 | | 900.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 713.00 | 15 591.00 | 139 122.00 | 154 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 485 313.00 | 20 893.00 | 464 420.00 | 485 313.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 968.00 | | 13 968.00 | 13 968.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 354 873.00 | 1 090.00 | 1 353 783.00 | 1 354 873.00 |
BZ Autres créances | 369 638.00 | 21 882.00 | 347 756.00 | 369 638.00 |
CF Disponibilités | 33 076.00 | | 33 076.00 | 33 076.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 762.00 | | 5 762.00 | 5 762.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 777 316.00 | 22 972.00 | 1 754 344.00 | 1 777 316.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 262 630.00 | 43 865.00 | 2 218 765.00 | 2 262 630.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -38 212.00 | | | -38 212.00 |
DL TOTAL (I) | 51 788.00 | | | 51 788.00 |
DM Produit des émissions de titres participatifs | 1.00 | | | 1.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 260 689.00 | | | 260 689.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 802 623.00 | | | 802 623.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 736 564.00 | | | 736 564.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 354 798.00 | | | 354 798.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
EA Autres dettes | 4 129.00 | 1.00 | | 4 129.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1.00 | | | 1.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 166 976.00 | | | 2 166 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 218 765.00 | | | 2 218 765.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 802 623.00 | | | 802 623.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 6 138 133.00 | | 6 138 133.00 | 6 138 133.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 6 138 133.00 | | 6 138 133.00 | 6 138 133.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 443.00 | |
FQ Autres produits | | | 27 011.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 6 165 588.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 797.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -13 968.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 184 357.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 990.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 673 528.00 | |
FZ Charges sociales | | | 143 927.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 490.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 1 090.00 | |
GE Autres charges | | | 100 600.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 6 146 812.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 18 776.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 19 331.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 19 331.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 331.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -555.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 22 572.00 | | | 22 572.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 203.00 | | | 1 203.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 21 882.00 | | | 21 882.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45 657.00 | | | 45 657.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -37 657.00 | | | -37 657.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 6 173 588.00 | | | 6 173 588.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 6 211 799.00 | | | 6 211 799.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -38 212.00 | | | -38 212.00 |