| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 5 404.00 | 154.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 29 507.00 | 14 288.00 | 15 219.00 | 29 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 485 019.00 | 125 473.00 | 359 546.00 | 485 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 815 624.00 | 145 705.00 | 669 919.00 | 815 624.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 21 286.00 | | 21 286.00 | 21 286.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 390 842.00 | | 1 390 842.00 | 1 390 842.00 |
BZ Autres créances | 381 729.00 | 33 646.00 | 348 083.00 | 381 729.00 |
CF Disponibilités | 9 280.00 | | 9 280.00 | 9 280.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 167.00 | | 11 167.00 | 11 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 814 305.00 | 33 646.00 | 1 780 659.00 | 1 814 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 629 929.00 | 179 351.00 | 2 450 578.00 | 2 629 929.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -11 301.00 | -38 212.00 | | -11 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -237 581.00 | 26 911.00 | | -237 581.00 |
DL TOTAL (I) | -158 882.00 | 78 699.00 | | -158 882.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 429 822.00 | 385 637.00 | | 429 822.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 099 304.00 | 478 480.00 | | 1 099 304.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 707 410.00 | 853 025.00 | | 707 410.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 934.00 | 314 504.00 | | 321 934.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 886.00 | | |
EA Autres dettes | 50 990.00 | 31 131.00 | | 50 990.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 609 460.00 | 2 064 663.00 | | 2 609 460.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 450 578.00 | 2 143 362.00 | | 2 450 578.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 283 054.00 | 1 765 762.00 | | 2 283 054.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 852 379.00 | 2 247 344.00 | 7 099 723.00 | 4 852 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 852 379.00 | 2 247 344.00 | 7 099 723.00 | 4 852 379.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 572.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 099.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 110 393.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 12 307.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 42 797.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 6 023 834.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 29 999.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 906 818.00 | |
FZ Charges sociales | | | 180 497.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 447.00 | |
GE Autres charges | | | 131 693.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 405 391.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -294 998.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 569.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 24 569.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -24 569.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -319 566.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1 572.00 | 4 203.00 | | 1 572.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 128 100.00 | 128 350.00 | | 128 100.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 339.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 33 000.00 | | | 33 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 33 000.00 | 339.00 | | 33 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 17 035.00 | 50 984.00 | | 17 035.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 060.00 | | | 2 060.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 741.00 | 6 023.00 | | 5 741.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 24 836.00 | 57 007.00 | | 24 836.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 164.00 | -56 668.00 | | 8 164.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -73 822.00 | 6 178.00 | | -73 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 143 393.00 | 7 223 767.00 | | 7 143 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 380 974.00 | 7 196 857.00 | | 7 380 974.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -237 581.00 | 26 911.00 | | -237 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 598.00 | 87 150.00 | | 51 598.00 |