| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 5 558.00 | 3 551.00 | 2 007.00 | 5 558.00 |
AH Fonds commercial | 295 000.00 | | 295 000.00 | 295 000.00 |
AP Constructions | 29 507.00 | 8 297.00 | 21 210.00 | 29 507.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 540.00 | 540.00 | | 540.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 319 713.00 | 56 570.00 | 263 143.00 | 319 713.00 |
BJ TOTAL (I) | 650 318.00 | 68 958.00 | 581 360.00 | 650 318.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 083.00 | | 64 083.00 | 64 083.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 729.00 | | 3 729.00 | 3 729.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 091 010.00 | | 1 091 010.00 | 1 091 010.00 |
BZ Autres créances | 376 621.00 | 27 905.00 | 348 716.00 | 376 621.00 |
CF Disponibilités | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 155.00 | | 10 155.00 | 10 155.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 593 636.00 | 27 905.00 | 1 565 731.00 | 1 593 636.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 243 954.00 | 96 863.00 | 2 147 091.00 | 2 243 954.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 90 000.00 | 90 000.00 | | 90 000.00 |
DH Report à nouveau | -38 212.00 | | | -38 212.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 26 911.00 | -38 212.00 | | 26 911.00 |
DL TOTAL (I) | 78 699.00 | 51 788.00 | | 78 699.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 385 637.00 | 260 689.00 | | 385 637.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 478 480.00 | 802 623.00 | | 478 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 856 754.00 | 736 564.00 | | 856 754.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 314 504.00 | 354 525.00 | | 314 504.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 8 174.00 | | 1 886.00 |
EA Autres dettes | 31 131.00 | 4 129.00 | | 31 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 068 392.00 | 2 166 704.00 | | 2 068 392.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 147 091.00 | 2 218 492.00 | | 2 147 091.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 7 212 642.00 | | 7 212 642.00 | 7 212 642.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 212 642.00 | | 7 212 642.00 | 7 212 642.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 293.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 676.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 221 611.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 74 218.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -50 115.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 5 922 106.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 41 362.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 777 222.00 | |
FZ Charges sociales | | | 156 083.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 50 225.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 134 897.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 105 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 115 614.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 818.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 818.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 27 675.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 27 675.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -25 857.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 89 757.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 339.00 | 8 000.00 | | 339.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 339.00 | 8 000.00 | | 339.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 50 984.00 | 22 572.00 | | 50 984.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 1 203.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 6 023.00 | 21 882.00 | | 6 023.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 57 007.00 | 45 657.00 | | 57 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -56 668.00 | -37 657.00 | | -56 668.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 6 178.00 | | | 6 178.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 223 767.00 | 6 173 588.00 | | 7 223 767.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 196 857.00 | 6 211 799.00 | | 7 196 857.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 26 911.00 | -38 212.00 | | 26 911.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 485 313.00 | | 167 165.00 | 485 313.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 160.00 | 650 318.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 300.00 | 300 558.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 860.00 | 349 760.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 300 858.00 | | | 300 858.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 184 455.00 | | 167 165.00 | 184 455.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 17 210.00 | 44 368.00 | 2 315.00 | 17 210.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 998.00 | 1 853.00 | 300.00 | 1 998.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 15 212.00 | 42 515.00 | 2 015.00 | 15 212.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 21 882.00 | 6 023.00 | | 21 882.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 22 972.00 | 6 023.00 | 1 090.00 | 22 972.00 |
7C TOTAL GENERAL | 22 972.00 | 6 023.00 | 1 090.00 | 22 972.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 856 754.00 | 856 754.00 | | 856 754.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 72 212.00 | 72 212.00 | | 72 212.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 37 359.00 | 37 359.00 | | 37 359.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 1 886.00 | 1 886.00 | | 1 886.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 131.00 | 31 131.00 | | 31 131.00 |
UX Autres créances clients | 1 091 010.00 | 1 091 010.00 | | 1 091 010.00 |
VB T. V. A. | 302 119.00 | 302 119.00 | | 302 119.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 385 637.00 | 57 862.00 | 307 624.00 | 385 637.00 |
VI Groupe et associés | 478 480.00 | 478 480.00 | | 478 480.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 630.00 | 2 630.00 | | 2 630.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 9 341.00 | 9 341.00 | | 9 341.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 70 506.00 | 70 506.00 | | 70 506.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 155.00 | 10 155.00 | | 10 155.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 476 420.00 | 1 476 420.00 | | 1 476 420.00 |
VW T.V.A. | 195 592.00 | 195 592.00 | | 195 592.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 068 392.00 | 1 740 617.00 | 307 624.00 | 2 068 392.00 |