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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 935.00 | 693.00 | 1 242.00 | 1 935.00 |
AH Fonds commercial | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 44 890.00 | 10 291.00 | 34 600.00 | 44 890.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 24 737.00 | 8 859.00 | 15 879.00 | 24 737.00 |
BD Autres titres immobilisés | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
BH Autres immobilisations financières | 40 610.00 | | 40 610.00 | 40 610.00 |
BJ TOTAL (I) | 112 189.00 | 19 843.00 | 92 346.00 | 112 189.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 475 142.00 | | 475 142.00 | 475 142.00 |
BZ Autres créances | 25 859.00 | | 25 859.00 | 25 859.00 |
CF Disponibilités | 196 421.00 | | 196 421.00 | 196 421.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 628.00 | | 11 628.00 | 11 628.00 |
CJ TOTAL (II) | 709 050.00 | | 709 050.00 | 709 050.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 821 239.00 | 19 843.00 | 801 396.00 | 821 239.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 540.00 | | | 7 540.00 |
DL TOTAL (I) | 107 540.00 | | | 107 540.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 259 910.00 | | | 259 910.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 255 824.00 | | | 255 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 164 032.00 | | | 164 032.00 |
EC TOTAL (IV) | 693 856.00 | | | 693 856.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 801 396.00 | | | 801 396.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 78 637.00 | | | 78 637.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 14 090.00 | | | 14 090.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 113 039.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 850.00 | 40 625.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 850.00 | 112 189.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 628.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 936.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 69 628.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 41 475.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 19 843.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 693.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 19 149.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 255 824.00 | 255 824.00 | | 255 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 996.00 | 34 996.00 | | 34 996.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 642.00 | 39 642.00 | | 39 642.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 331.00 | 1 331.00 | | 1 331.00 |
UT Autres immobilisations financières | 40 610.00 | 40 610.00 | | 40 610.00 |
UX Autres créances clients | 475 142.00 | 475 142.00 | | 475 142.00 |
VB T. V. A. | 24 461.00 | 24 461.00 | | 24 461.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 78 637.00 | 78 637.00 | | 78 637.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 181 272.00 | 49 815.00 | 131 458.00 | 181 272.00 |
VI Groupe et associés | 14 090.00 | 14 090.00 | | 14 090.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 184 568.00 | | | 184 568.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 3 348.00 | | | 3 348.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 196.00 | 4 196.00 | | 4 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 398.00 | 1 398.00 | | 1 398.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 628.00 | 11 628.00 | | 11 628.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 553 238.00 | 553 238.00 | | 553 238.00 |
VW T.V.A. | 83 868.00 | 83 868.00 | | 83 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 693 856.00 | 562 399.00 | 131 458.00 | 693 856.00 |